Выбирайте свой вариант успешных инвестиций

Облигационные стратегии Freedom Finance

портфельная стратегия «РАНТЬЕ»
$6.0% годовых средневзвешенная доходность
Низкий уровень риска, ежемесячный пассивный доход.
Высокодоход­ные суверенные облигации
$2.0% годовых минимальная доходность
Инвестиции в надежность мировых экономик
Портфельная стратегия «Рантье» Ежемесячный пассивный доход. Эффективное распределение ваших вложений
Преимущества

Высокий доход

Min: 2,23% годовых в долларах.
Max: 10,06% годовых
Average: 6%

Диверсификация

Компоненты портфеля относятся к разным странам и отраслям экономики => Вашим вложениям не угрожают однонаправленные риски

Гибкость

Возможность заменить облигации в портфеле на аналогичные при погашении или продаже одной из бумаг

Параметры портфеля
  • Валюта портфеля:доллар США
  • Средневзвешенная доходность:6,3% годовых
  • Купонное вознаграждение:фиксированное
  • Периодичность выплат:1 раз в месяц
  • Облигаций в портфеле:6
  • Рейтинги облигаций:

    - Standard & Poor’s: выше BB-

    - Moody’s: выше B2

    - Fitch: выше B

  • Минимальная сумма инвестирования:$14000
Структура портфеля
Структура портфеля

15,2%

11,4%

21,8%

17,1%

14,7%

19,9%

  • Hughes Satellite Systems
  • YPF S.A.
  • Macy’s
  • Ecopetrol S.A.
  • AngloGold Ashanti
  • Range Resources
Подробнее
Сформируйте свой портфель из бумаг стратегии «Рантье»:
  • Регулируйте самостоятельно доходность и частоту купонных выплат
  • Вкладывайте средства в интересующую вас отрасль экономики
Доступные облигации
Credito Real Мексиканское кредитное учреждение
Credito Real
  • 177 филиалов, 13 партнеров, 2 “дочки” с широким охватом США и Центральной Америки
  • Стабильное финансовое положение. Снижение уровня неработающих кредитов и соотношения долг/капитал
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 20.07.2020 по цене 103,6% от номинала
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 0,28%
  • Цена: $1166
Ford Motor Credit Третий автопроизводитель мира
Ford Motor Credit
  • Доля материнской компании на мировом рынке автомобилей: 5,7%
  • Дебиторская задолженность клиентов перед компанией: $119 млрд
  • $3 млрд – прибыль до налогов за 2019 год
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 4,13%
  • Цена: $980
Goodyear Tire and Rubber Лидирующий производитель шин
Goodyear Tire and Rubber
  • 155,3 млн шин продано в 2018 году. Распространение во всех странах мира.
  • 122 года на рынке. Более 63 тыс. сотрудников. 1000 собственных сервисных центров.
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 31.05.2021 по цене 103% от номинала
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 4,12%
  • Цена: $1048
Gulfport Energy Corp. Активно растущий производитель газа
Gulfport Energy Corp.
  • Доказанные запасы углеводородов, относящиеся к компании: 134,4 млрд куб. м.
  • 14,05 млрд куб. м. углеводородов произведено в 2018 году
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 15.10.2019 по цене 104,5% от номинала
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 22,09%
  • Цена: $547
Полюс Финанс Российский лидер золотодобычи
Полюс Финанс
  • Доказанные запасы золота: 64,4 млн унций. Оцененные запасы: 191,5 млн унций.
  • Самая низкая стоимость производства золота среди топ-10 компаний мира: $348 за унцию.
  • 2,841 млн унций произведено в 2019 г. Объем добытой руды: 19 млн тонн (+9% г/г).
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 2,4%
  • Цена: $1046
Seagate HDD Cayman решения по хранению данных
Seagate HDD Cayman
  • передовые технологии: жесткие диски со скоростью до 15000 об./мин. объемом до 2,4 Тб
  • SSD-диски объемом до 15 Тб
  • Компания улучшает показатели прибыльности при стабильном уровне долга
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 2,73%
  • Цена: $1081
Southwestern Energy растущее производство сланцевого газа
Southwestern Energy
  • Доказанные запасы углеводородов: 335 млрд куб м.
  • 26,8 млрд куб м. углеводородов произведено в 2018 году
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 01.04.2021 по цене 105,6% от номинала
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 11,96%
  • Цена: $859
United States Steel крупный производитель стали
United States Steel
  • Мощность производства: 22 млн тонн стали в год
  • 3-й крупнейший производитель в США, 26-й в мире.
  • Опция “колл”: компания может выкупить облигации 15.08.2020 по цене 103,4% от номинала
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 8,64%
  • Цена: $925
Xerox Corp. лидер печатных технологий
Xerox Corp.
  • Объем рынка печатных технологий: $91 млрд
  • Стабильное финансовое положение после масштабной реорганизации бизнеса
  • С 2013 года уровень долга на балансе снизился на 35%
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 2,99%
  • Цена: $1032
AngloGold Ashanti третий в мире производитель золота
AngloGold Ashanti
  • 184,5 млн. унций золота - запасы, разрабатываемые компанией
  • 14 действующих рудников в 9 странах
  • Уникальная себестоимость производства: на 5,3% ниже среднего уровня
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 5,03%
  • Цена: $1184
Range Resources растущий производитель газа
Range Resources
  • 512 млрд куб. метров - запасы углеводородов компании
  • Рост производства увеличен в 5 раз за 10 лет
  • Себестоимость бурения за 10 лет снижена компанией на 80%
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 9,9%
  • Цена: $799
Macy’s Retail Holdings ведущий американский ритейлер
Macy’s Retail Holdings
  • С 1895 компания в рынке, 130 тысяч сотрудников
  • Торговая есть: 870 магазинов в 44 штатах США, ОАЭ и Кувейте
  • Общая площадь сети: 11,8 млн кв. км
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 5,06%
  • Цена: $942
YPF S.A энергетический лидер Аргентины
YPF S.A
  • 1080 млн баррелей углеводородов - запасы компании
  • 722 млн баррелей углеводородов уже разработаны и приносят доход
  • Объем производства в год: 190 млн баррелей нефти и газа
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 10,06%
  • Цена: $936
Hughes Satellite Systems мировой провайдер спутниковой связи
Hughes Satellite Systems
  • Три собственных космических спутника: Spaceway, EchoStar XVII, EchoStar XIX
  • В 2021 году запуск спутника нового поколения
  • Поставка инновационных решений для правительства в сфере аэронавтики
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 4,32%
  • Цена: $1128
Ecopetrol S.A энергетический лидер Колумбии
Ecopetrol S.A
  • 1,73 млрд баррелей углеводородов запасы компании
  • 1,39 млрд баррелей углеводородов уже разработаны и приносят доход
  • Более 733 тыс. барр. нефти и газа в сутки добывает компания
  • Валюта: доллар США
  • Доходность к погашению: 2,23%
  • Цена: $1124
Rentier Calculator
Date of purchase:*
Select the forward conditions:*
Enter the amount to purchase:*
Сумма на покупку по портфелю облигаций с учетом НКД (USD)
00 00 00
Купонные платежи по портфелю до погашения (USD)
00 00 00
Купонные платежи по портфелю по форварду (USD)
00 00 00
Доход от разницы в случае применения форварда (USD)
00 00 00
Доход от разницы в случае держания до погашения (USD)
00 00 00
Общий доход в случае удержания до погашения (USD)
00 00 00
Общая доходность в случае удержания до погашения (%)
00 00 00
Общий доход в случае форварда (USD)
00 00 00
Общая доходность за период в случае форварда (%)
00 00 00
Взвешенный на долю период инвестирования до погашения (лет)
00 00 00
Годовая доходность по форварду (%)
00 00 00
Средневзвешенная годовая доходность портфеля до пог-ия (%)
00 00 00
Высокодоход­ные суверенные облигации Стабильный доход: до $4,77% в год. Минимальный риск: возврат средств и регулярность выплат гарантированы правительством страны-эмитента
Италия повышенная доходность на фоне турбулентности
  • Рост ВВП ожидается на уровне 0,6% в 2020 году
  • Стабильный профицит счета текущих операций растет с 2012 года
  • Диверсифицированная экономика - фундамент против финансовых потрясений
  • Валюта:доллар США
  • Доходность:2,09%
  • Цена:$1164

Бразилия укрепление позиций с новым президентом
  • Инициативы нового правительства по снижению дефицита бюджета и устранению экономических проблем
  • Правительство ожидает рост ВВП на 2,4% в 2020 году против ожидаемых 1,2% в 2019-м
  • Стабильные прогнозы ведущих рейтинговых агентств
  • Валюта:доллар США
  • Доходность:1,95%
  • Цена:$1019

Турция динамичная экономика в точке разворота
  • Рост экспорта: в октябре 2018 год зафиксирован исторический максимум на уровне $15,7 млрд
  • Рост потока туристов на 30% за первые 10 мес. 2018 года на фоне ослабления Лиры
  • Восстановление после шоков и стабилизация инфляции
  • Валюта:доллар США
  • Доходность:4,77%
  • Цена:$1114

Ответы на вопросы
Что такое облигации?

Облигации - это торгуемые на бирже долговые ценные бумаги.

Их выпускают компании, правительства стран и городские власти, чтобы привлечь средства для развития, финансирования проектов и инфраструктуры, покрытия дефицита гос. бюджета.

За пользование привлеченными деньгами выпускающая организация обязуется выплачивать инвесторам фиксированное процентное вознаграждение на протяжении установленного срока.

Зачем мне покупать облигации?

Купив облигации, вы будете регулярно получать по ним фиксированный доход в течение заранее установленного периода времени. Начальная сумма вложений будет возвращена вам при погашении облигаций.

Выглядит сложным… Почему просто не положить деньги на депозит?

Ничего сложного! Открытие депозита и процесс покупки облигаций очень похожи. Разница: в первом случае вы заключаете депозитный договор с банком. Во втором случае вам нужно заключить брокерский договор с инвестиционной компанией и отдать приказ на приобретение облигаций.

Процедура открытия брокерского счета займет не более часа. Вы можете открыть счет дистанционно или в офисе компании. Все, что вам нужно – удостоверение личности и реквизиты счета в банке.

При этом покупка облигаций - серьезная альтернатива валютным депозитам:

Долларовые облигации Валютные депозиты
Высокая доходность: правительственные облигации приносят от 2,5-3% годовых. Корпоративные - от 4% годовых в долларах. Низкая доходность: не более 1% годовых.
Гибкость: можно продать на бирже в любой момент до погашения. Есть возможность заработать на росте цены на рынке. Отсутствие гибкости: возможны невыгодные условия при досрочном изъятии средств.
Стабильность: процентное вознаграждение фиксированное на весь срок. Возможность пересмотра ставок: в том числе в сторону понижения.
Какие риски есть при владении облигациями?

Риск дефолта эмитента. В случае кризиса или финансовых проблем компания или государство может оказаться неспособным обслуживать свои обязательства.

Этот риск можно сгладить заключением дополнительного форвардного контракта. При наличии такого контракта компания «Фридом Финанс» обязуется выкупить ваши облигации, независимо от ситуации с их эмитентом.

Ценовой риск: При досрочной продаже возможно получить дополнительный доход или убыток - в зависимости от текущей цены облигаций

Этот риск не возникает, если держать облигации до погашения.

О компании

Freedom Finance - системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 8 странах: Казахстан, Россия, США, Германия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан и Кипр.

Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Собственный капитал группы превышает $141 911 000.

Акции холдинговой компании размещены на американской бирже NASDAQ. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13561-100000 от 19 мая 2011

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-13564-010000 от 19 мая 2011

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-13570-000100 от 19 мая 2011

Более 133 тыс. счетов Клиенты Freedom Holding Corp.
$1,3 млрд Суммарные клиентские активы холдинга
Более 1400 экспертов со средним опытом в финансовой сфере свыше 10 лет в команде
ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельность компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.
Оставить заявку Закажите бесплатную консультацию экспертов
Спасибо! Ваша заявка отправлена, в ближайшее время мы свяжемся с вами по указанным контактам