В четыре раза выросла выручка Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. (далее по тексту – Холдинг) сообщает о финансовых результатах за второй квартал 2022-го фискального года, завершившийся 30 сентября 2021 года.

Основные показатели за указанный период:

1. За три месяца, закончившихся 30 сентября 2021 и 2020 годов, выручка Холдинга составила $313 млн и $70 млн соответственно. Увеличение выручки на $243 млн, или на 349%, произошло в основном за счет роста доходов по ценным бумагам за квартал на 2,011%, или на $167 млн, с $8 млн до $175 млн, а также за счет роста комиссионных доходов на 115%, или на $62 млн, с $54 млн до $116 млн. Руководство Холдинга считает, что рост доходов от операций с ценными бумагами в размере $179 млн является разовым событием, связанным с переоценкой и реализацией крупной финансовой инвестиции. Данное увеличение доходов от операций с ценными бумагами в текущем квартале не свидетельствует о возможном росте показателей в будущих периодах.

2. Расходы Холдинга увеличились на $35 млн, или на 85%, по следующим причинам:

a)      увеличение операционных расходов на $21 млн в основном за счет увеличения затрат по заработной плате в результате расширения деятельности Холдинга через приобретения и наем сотрудников, увеличение расходов по выплатам на основе акций в результате выпуска сток грантов ключевым сотрудникам, а также за счет увеличения расходов на рекламные и профессиональные услуги в результате расширения бизнеса;

b)      увеличение процентных расходов на $11 млн в основном связано с ростом процентных расходов по клиентским остаткам на банковских счетах, ростом расходов, связанных с краткосрочным финансированием, привлеченным посредством соглашений РЕПО по ценным бумагам;

c)      увеличение расходов по комиссиям на $3 млн ввиду прироста количества клиентов и объема совершаемых ими сделок.

3. За три месяца, закончившихся 30 сентября 2021 года и 2020 года:

a)      чистая прибыль Холдинга составила $205 млн и $24 млн соответственно;

b)      прибыль на акцию Холдинга, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 59 и 58 млн штук, составила $3,44 и $0,4 соответственно;

c)      прочий совокупный доход составил $205 млн и $13 млн соответственно.

4. В течение трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года, активы и обязательства Холдинга увеличились на $373 тысяч и $162 тысяч соответственно.

Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.:

«Половина 2022-го фискального года прошла динамично и продуктивно для всех компаний группы. Наши основные финансовые показатели за второй квартал показали рост в несколько раз по сравнению с первым кварталом. Мы продолжаем реализацию плана по экспансии новых рынков и расширению спектра услуг. Так, дочерняя компания Холдинга Freedom Finance Europe Ltd. получила одобрение заявки на прямое членство от приемной комиссии Euroclear Bank, что для клиентов компании является еще одной гарантией надежности и доверия. Теперь мы на Кипре являемся единственной компанией из небанковского сектора, получившей прямое членство в Euroclear. Наша европейская дочерняя компания с начала года хорошими темпами наращивает базу и на фоне других европейских брокерских компаний чувствует себя вполне уже уверенно.  Особо стоит отметить успешный запуск нового инновационного продукта Банка Фридом Финанс Казахстан – «Цифровая ипотека». Опыт реализации данного проекта поможет нам запускать в ближайшем будущем новые уникальные финансовые продукты для клиентов банка и Холдинга».

Ключевые показатели

✔️По состоянию на 30 сентября 2021 года количество брокерских клиентских счетов Холдинга составило 340 тысяч.

✔️По состоянию на 30 сентября 2021 года количество открытых счетов в Freedom Finance Europe составило 76 тыс. В течение текущего квартала в Freedom Finance Europe было открыто 20 тыс. клиентских счетов, что является новым драйвером роста брокерского бизнеса Холдинга.

Основные события первого квартала 2022-го фискального года

Республика Казахстан: 

  • АО «Фридом Финанс» выступило в роли андеррайтера при размещении ряда ценных бумаг.  На Казахстанской фондовой бирже: всего семь размещений на общую сумму 48,2 млрд тенге (АО «Казахстанский фонд устойчивости», ТОО «Capital Leasing Group», ТОО «Fincraft Group», ТОО «ТехноЛизинг»). На бирже AIX: всего три размещения на сумму 12,4 млн долларов США (ТОО «Chocofamily Holding», ТОО «5A OIL») и 2,9 млрд тенге (ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс»: андеррайтером выступил Freedom Finance Global, АО «Фридом Финанс» выступило соорганизатором размещения).
  • АО «Фридом Финанс» разместило дебютные «зеленые» облигации ЕАБР на сумму 20 млрд тенге. Спрос инвесторов (102,3%) превысил размещаемый объем. Для банка это дебютный выпуск в сегменте ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Привлеченные средства в рамках размещения ЕАБР планирует направить на финансирование ESG-проектов на территории Казахстана.
  • АО «Фридом Финанс» стало соандеррайтером размещения облигаций АО «Bank RBK» на сумму 50 млрд тенге. Данное размещение стало крупнейшим частным в банковском секторе в 2021 году. 
  • Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений казахстанских облигаций за прошедшие 9 месяцев 2021 года. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 13 организаторов, разместивших 46 выпусков на 721,2 млрд тенге. Лидером общего рэнкинга стало АО «Фридом Финанс», организовавшее размещение 21 эмиссии 9 эмитентов на 321,1 млрд тенге. Доля рынка размещений компании составила 44,5%. Также компания заняла первое место в рэнкинге организаторов рыночных размещений c суммарной долей рынка 50,6% и 18 эмиссиями 8 различных эмитентов из Казахстана.
  • На бирже Astana International Exchange состоялся листинг новых биржевых нот Freedom Finance IUIF Fixed Income USD. Ноты выпустила компания специального назначения FF IUIF Fixed Income USD SPC Limited. Ее единственные активы – паи ИПИФ Fixed Income USD. В торгах нотами на AIX Freedom Finance Global PLC выступает в качестве инвестиционного консультанта SPC и несет ответственность за ее инвестиционную стратегию, а АО «Фридом Финанс» выполняет функции маркетмейкера – обеспечивает простой доступ и ликвидность для инвесторов.
  • 1 июля Банк Фридом Финанс Казахстан запустил цифровую ипотеку. Это уникальный кредитный продукт, позволивший сократить получение ипотечного займа с нескольких недель до суток. Весь процесс проходит онлайн, без сбора документов и физического взаимодействия с менеджерами. Банк разработал собственную модель онлайн-оценки жилья и запустил онлайн-регистрацию залога на блокчейн-платформе. В процессе оформления возможен выпуск электронно-цифровой подписи и использование единовременной пенсионной выплаты. Выдано порядка 400 ипотечных кредитов на общую сумму 5,9 млрд тенге. Каждый второй клиент на рынке коммерческих ипотек выбирает цифровую ипотеку. Средняя сумма займа составила 15,9 млн тенге, средний срок – 13,6 года. Онлайн-оценку недвижимости на портале банка провели более 12 тысяч клиентов. 
  • Банк Фридом Финанс Казахстан вошел в топ-5 банков по уровню защищенности в РК, согласно данным Центра анализа и расследования кибератак. Тестирование веб-безопасности банков проводилось с помощью системы WebTotem AI, способной выявить уязвимости и угрозы в киберпространстве. Крупнейшая международная исследовательская компания International Data Corporation вручила Банку Фридом Финанс Казахстан премию IDC Excellence Awards 2021 в номинации «Digital-проект года». Международные аналитики из разных стран признали казахстанский банк лучшим цифровым проектом.
  • В сентябре Банк Фридом Финанс Казахстан запустил бесплатную карту инвестора INVEST CARD, открыть которую можно онлайн за несколько минут. Особенности карты ‒ круглосуточный доступ к брокерскому счету Freedom Finance Global PLC, моментальный выпуск, пополнение и оплата покупок без комиссии, а также ежедневное вознаграждение до 3% годовых в долларах на остаток на карте. В деморежиме для ограниченного количества клиентов выпущено более 3000 карт, оборот по которым составил почти 600 млн тенге. 

Российская Федерация:

  •  За сентябрь количество клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже составило 129,5 тыс. Компания заняла 9-е место в топ-25 крупнейших операторов Мосбиржи. Число активных клиентов в сентябре выросло почти на 16%, до 10,3 тыс. По данному показателю ИК «Фридом Финанс» занимает 9-е место в рейтинге ведущих брокеров.
  • Акции Freedom Holding Corp. в сентябре вошли в топ-5 популярных бумаг на СПБ Бирже. За последний год бумаги холдинга стали самыми доходными из данного рейтинга, опередив акции Tesla, Microsoft, Boeing и др.
  • Тимур Турлов удостоен одной из самых престижных в финансовом мире премии «Репутация» в номинации «За вклад в развитие финансовых технологий». Премия вручается финансистам с 2010 года, решение о присвоении награды базируется на оценке профессиональных, деловых и личных качеств кандидата профессиональным сообществом в ходе голосования, результаты которого на заключительном этапе утверждаются экспертным советом премии.
  • Инвестиционная компания «Фридом Финанс» по итогам первого полугодия 2021 года заняла пятое место в рейтинге крупнейших брокерских компаний, который рассчитывается ИД «Коммерсантъ». Составители рейтинга проанализировали данные финансовой отчетности брокеров за первые шесть месяцев 2021 года, ранжировав компании по величине выручки от оказания услуг на фондовом рынке.
  • По итогам семи месяцев 2021 года ИК «Фридом Финанс» заняла второе место в рэнкинге организаторов выпусков высокодоходных облигаций (ВДО) России, по данным Cbonds.ru. Доля «Фридом Финанс» на рынке составляет 11,2%. Всего в рэнкинге учтено 23 компании и выпуски облигаций на общую сумму 24,3 млрд руб., в которой доля ИК «Фридом Финанс» составила 2,7 млрд.
  • ИК «Фридом Финанс» получила награду за вклад в развитие биржевых торгов на СПБ Бирже. На годовом общем собрании членов Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» состоялось награждение брокерских и инвестиционных компаний, которые внесли наибольший вклад в развитие биржевых торгов в Петербурге. В их числе наряду с ИК «Фридом Финанс» оказались Тинькофф Банк, БКС, ВТБ и Альфа-банк.

Республика Узбекистан: 

  • В рамках развития клиентского сервиса Freedom Finance Uzbekistan предоставила новую возможность для физических лиц – пополнение брокерского счета через приложение Paybox.Money.
  • Freedom Finance Uzbekistan стала лидером в рэнкинге аналитического ресурса Cbonds по организации размещения облигаций в Узбекистане по итогам первого полугодия 2021 года.
  • Freedom Finance Uzbekistan подвела итоги первого в Узбекистане конкурса «Битва инвесторов». Конкурс длился 3 месяца, по итогам конкурса были выявлены 7 победителей с высокой доходностью их инвестиционных портфелей в размере 48,9% (1-е место), 44,7% (2-е место) и 44,2% (3-е место). Также были оглашены 4 дополнительные номинации: «Самый юный инвестор» (29,4%), «Женщина-инвестор» (15,7%), «Самый взрослый инвестор» (7,4%) и «Самый активный инвестор» с зарегистрированными 210 сделками.
  • 06 августа 2021 года Freedom Finance Uzbekistan выиграла тендер на консультационные и андеррайтинговые услуги по размещению облигаций АО «Узметкомбинат», а 30 сентября 2021 на Uzbekistan Economic Forum 2021 Freedom Finance Uzbekistan подписала договор андеррайтинга с АО «Узметкомбинат». 

Европа:

  •      Freedom Finance Europe выходит на греческий рынок и открывает представительство в Афинах. Как и инвесторы из других европейских стран, греческие пользователи получат доступ к крупнейшим мировым биржам, смогут воспользоваться бесплатной аналитикой по ценным бумагам и оперативной технической поддержкой на родном языке.
  •         В платформе Freedom24 появилась возможность торговли на Афинской фондовой бирже. В рамках глобальной экспансии и выхода на греческий рынок компания Freedom Finance Europe добавила в веб-платформу Freedom24 инструменты Афинской фондовой биржи (ATHEX). Теперь инвесторы смогут торговать акциями Greek Organisation of Football Prognostics SA (OPAP), Piraeus Financial Holdings SA, Hellenic Petroleum и других известных компаний Греции.

Справка:

  • *Доход по резерву по пересчету валюты отчетности
  •  В прочий совокупный доход Холдинга включены доходы по пересчету резерва валюты отчетности, возникающие в результате пересчета показателей финансовой отчетности, выраженных в функциональных валютах дочерних компаний, в валюту Холдинга при консолидации. При расчете резерва статьи активов и обязательств пересчитываются по курсу на отчетную дату, статьи доходов и расходов пересчитываются по среднему курсу за отчетный период. Положительное изменение резерва возникает в результате укрепления курса функциональных валют дочерних компаний к валюте, в которой отчитывается Холдинг. Значительную часть Холдинга составляют дочерние компании, чьи функциональные валюты – российский рубль и казахстанский тенге. В результате ослабления курсов рубля на 1% и укрепления тенге на 1% по отношению к доллару США за три месяца, закончившихся 30 сентября 2021 года, Холдинг отразил изменения в резерве по пересчету валюты отчетности в размере $1 млн.
  • Для Холдинга второй квартал 2022-го фискального года закончился 30 сентября 2021 года.
  •  Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи. Головной офис компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы – в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Германии, на Кипре, Великобритании, на Украине, в США.
  • На сегодняшний день простые акции Холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже и Украинской бирже.

Предупреждение относительно заявлений прогнозного характера

Данный пресс-релиз содержит «прогнозные заявления». Все прогнозные заявления носят неопределенный характер и подвержены изменениям в зависимости от обстоятельств. Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов или показателей и сопряжены с рисками и неопределенностями, которые могут возникнуть в результате конкретных событий или результатов, возможно существенно отличающихся от событий или результатов, описанных или ожидаемых в прогнозных заявлениях. К факторам, которые могут существенно повлиять на такие прогнозные заявления, относятся определенные экономические, коммерческие и нормативные риски и факторы, обнаруженные в периодических отчетах Холдинга, хранящихся в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Все прогнозные заявления сделаны только на дату выпуска настоящего пресс-релиза, и Холдинг не берет на себя обязательства по обновлению прогнозных заявлений для отражения последующих событий или обстоятельств. Читателям не следует чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления.

The Nasdaq Capital Market не утвердила и не отклонила содержание настоящего пресс-релиза.

ИСТОЧНИК: Freedom Holding Corp.

Контакты для СМИ:

Фахрутдинова Рамина – Советник Председателя Совета директоров по PR АО «Фридом Финанс»

E-mail: ramina.fakhrutdinova@ffin.kz | pr@ffin.kz

Тел. +7 (727) 311 10 64, вн. 640.