ИПИФ Fixed Income USD

Решение для валютных накоплений

Целевая доходность в валюте – 6–8% в год.

Доходность по итогам 2021 года – 11,6%.

Валюта портфеля

Доллар США

Состав портфеля

Облигации стран и крупных компаний

Дивиденды

Фиксированные и дополнительныее

Целевая доходность

6–8% в валюте

Что такое ИПИФ (инструкция для начинающих инвесторов)

Как устроен ИПИФ

ИПИФ – это интервальный паевой инвестиционный фонд. Компания, которая управляет им, продает доли (паи) инвесторам, а на привлеченные деньги приобретает портфель ценных бумаг. Полученную прибыль она распределяет между вкладчиками.

Этот портфель недоступен для большинства инвесторов, если покупать каждую ценную бумагу по отдельности. Но купив пай, Вы автоматически станете владельцем небольшой части всех ценных бумаг, которые принадлежат фонду.

А если попроще...

Когда инвестируете в ИПИФ

Покупаете пай, всё остальное делает управляющая компания

Когда покупаете акции сами

Ищете нужные бумаги

Собираете много денег

Анализируете бумагу

Покупаете

Платите комиссию за каждую сделку

Следите за портфелем

Управляете им

Решение для валютных накоплений

Fixed Income USD

Фиксированные дивиденды – 3%

Доходность от переоценки паев – выплаты раз в полгода, если превышена целевая доходность

Доходность

Фиксированные проценты – 1%

Дополнительное вознаграждение – нет

Сумма инвестированияот $ 5 000

Целевая доходность – 6–8%

Срокот 12 месяцев

Итоговое вознаграждение – 1%

Параметры портфеля

Портфель состоит из надежных суверенных облигаций развитых и развивающихся стран. Целевая доходность повышена корпоративными облигациями крупных компаний и инструментами денежного рынка. Средневзвешенный рейтинг эмитентов в портфеле на уровне BBB по шкале FitchRatings

Состав портфеля

Соотношение

Финансовый сектор

24,42%

Государственные облигации

18,39%

Телекоммуникации

4,88%

Нефтегазовый сектор

36,81%

Сельскохозяйственный сектор

0,04%

Пищевой сектор

4,89%

Технологический сектор

4,92%

Транспортный сектор

5,66%

Данные по состоянию на 01.03.2023

Скачать отчет

Динамика стоимости пая

Доходность с начала года

5,44%

Условия инвестирования

Сумма вложения через управляющую компанию: минимальная сумма инвестирования равна стоимости одного пая

Выкуп паев: раз в полгода – 15 января или 15 июля

Прием заявок на выкуп начинается за 10 дней

Дальнейшие взносы: размер стоимости одного пая

Возможна также покупка паёв в тенге на открытом рынке KASE и в долларах США на AIX. Сумма вложения – стоимость одного пая.

Минимальная сумма выкупа: стоимость одного пая

Вознаграждение управляющей компании

Комиссионное вознаграждение – 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов

Вознаграждение за прирост стоимости пая – 10% от роста стоимости пая при норме доходности больше 4% годовых

Преимущества

Доступный вход

Минимальная сумма вложений – стоимость одного пая на бирже KASE. При этом Фонд может приобретать активы с нижним порогом $200 тыс., что недоступно для многих индивидуальных инвесторов

Скорость и удобство

Не нужно покупать каждую ценную бумагу по отдельности. Фонд всё сделает сам. Как итог, сэкономленное время и меньше комиссий

Дивиденды

Фонд выплачивает фиксированные дивиденды раз в квартал, независимо от результатов управления

Диверсификация

Вместо отдельной ценной бумаги можно получить долю в сформированном портфеле. Средства в нем распределены между облигациями разных стран и компаний

Надежность

Активы инвесторов хранятся отдельно от активов управляющей компании. Банк-кастодиан: Halyk Bank. Инвестор не принимает на себя риски управляющей компании и банка

Ликвидность

Фонд торгуется на Казахстанской Фондовой Бирже KASE в тенге и на Astana International Exchange AIX в долларах США. Вкладчики могут продать паи в любой торговый день