ИПИФ Fixed Income USD

Решение для валютных накоплений

Целевая доходность в валюте – 6–8% в год.

Доходность по итогам 2020 года – 11%.

Валюта портфеля

Доллар США

Состав портфеля

Облигации стран и крупных компаний

Дивиденды

Фиксированные и дополнительныее

Целевая доходность

6–8% в валюте

Как устроен ИПИФ

ИПИФ – это интервальный паевой инвестиционный фонд. Компания, которая управляет им, продает доли (паи) инвесторам, а на привлеченные деньги приобретает портфель ценных бумаг. Полученную прибыль она распределяет между вкладчиками.

Этот портфель недоступен для большинства инвесторов, если покупать каждую ценную бумагу по отдельности. Но купив пай, Вы автоматически станете владельцем небольшой части всех ценных бумаг, которые принадлежат фонду.

А если попроще...

Когда инвестируете в ИПИФ

Покупаете пай, всё остальное делает управляющая компания

Когда покупаете акции сами

Ищете нужные бумаги

Собираете много денег

Анализируете бумагу

Покупаете

Платите комиссию за каждую сделку

Следите за портфелем

Управляете им

Решение для валютных накоплений

Fixed Income USD

Фиксированные дивиденды – 3%

Доходность от переоценки паев – выплаты раз в полгода, если превышена целевая доходность

Доходность

Фиксированные проценты – 1%

Дополнительное вознаграждение – нет

Целевая доходность – 6–8%


Итоговое вознаграждение – 1%

Параметры портфеля

Портфель состоит из надежных суверенных облигаций развитых и развивающихся стран. Целевая доходность повышена корпоративными облигациями крупных компаний и инструментами денежного рынка. Средневзвешенный рейтинг эмитентов в портфеле на уровне BBB по шкале FitchRatings

Состав портфеля

Соотношение

Финансовый сектор

25,84%

Суверенные еврооблигации РК

20,25%

Ценные бумаги Казначейства США

20,10%

Телекоммуникации

14,60%

Горнодобывающий сектор

10,90%

Промышленный сектор

4,83%

Сектор возобновляемой энергии

2,22%

Нефтегазовый сектор

0,64%

Транспортный сектор

0,62%

Данные по состоянию на 01.01.2021

Динамика стоимости чистых активов

Условия инвестирования

Сумма вложения через управляющую компанию: от $5 000

Выкуп паев: раз в полгода – 15 января или 15 июля

Прием заявок на выкуп начинается за 10 дней

Дальнейшие взносы: от $100

Возможна также покупка паёв в тенге на открытом рынке KASE. Сумма вложения – стоимость одного пая.

Минимальная сумма выкупа: $2 500

Вознаграждение управляющей компании

Комиссионное вознаграждение – 1,5% от среднегодовой стоимости чистых активов

Вознаграждение за прирост стоимости пая – 10% от роста стоимости пая при норме доходности больше 4% годовых

Преимущества

Доступный вход

Минимальная сумма вложений – стоимость одного пая на бирже KASE. При этом Фонд может приобретать активы с нижним порогом $200 тыс., что недоступно для многих индивидуальных инвесторов

Скорость и удобство

Не нужно покупать каждую ценную бумагу по отдельности. Фонд всё сделает сам. Как итог, сэкономленное время и меньше комиссий

Дивиденды

Фонд выплачивает фиксированные дивиденды раз в квартал, независимо от результатов управления

Диверсификация

Вместо отдельной ценной бумаги можно получить долю в сформированном портфеле. Средства в нем распределены между облигациями разных стран и компаний

Надежность

Активы инвесторов хранятся отдельно от активов управляющей компании. Банк-кастодиан: Halyk Bank. Инвестор не принимает на себя риски управляющей компании и банка

Ликвидность

Фонд торгуется на Казахстанской фондовой бирже KASE. Вкладчики могут продать паи в любой торговый день

Стать клиентом и инвестировать в Fixed Income USD

Откройте брокерский счёт во Freedom Finance. Онлайн за 5 минут.

Отправим на электронную почту инструкцию как начать инвестировать.

Получайте персональные рекомендации от аналитиков.

Купите паи Fixed Income USD.

Готовы начать?

политикой конфиденциальности