Fixed Income USD АИПҚ

Валюталық жинақтарға арналған шешім

Валютадағы нысаналы кірістілік - жылына 6-8%.

2023 жылдың қорытындысы бойынша кірістілік - 5,33%

Портфель валютасы

АҚШ доллары

Портфельдің құрамы

Елдер мен ірі компаниялардың облигациялары

Дивидендтер

Тіркелген және қосымшае

Нысаналы кірістілік

Валютада 6-8%

АИПҚ дегеніміз не (бастауыш инвесторларға арналған нұсқаулық)

АИПҚ неден тұрады

АИПҚ бұл- аралық инвестициялық пай қоры. Оны басқаратын Компания үлесті (пайларды) инвесторларға сатады, ал тартылған ақшаға бағалы қағаздардың портфелін сатып алады. Алған пайда салымшылар арасында бөлінеді.

Егер әрбір бағалы қағазды жеке сатып алса, бұл портфель көптеген инвесторлар үшін қол жетімді болмайды. Бірақ пайда сатып алу арқылы Сіз қорға тиесілі барлық бағалы қағаздардың шағын бөлігіне автоматты түрде иелік етесіз.

Жай сөзбен айтқанда

АИПҚ-қа инвестиция салсаңыз

Пай сатып алып, қалғанын басқарушы компания жасайды

Акцияны өзіңіз сатып алсаңыз

Керек қағаздарды іздеп жүресіз

Көп ақша жинайсыз

Қағазға талдау жүргізесіз

Сатып аласыз

Әр мәміле үшін комиссия төлейсіз

Портфельді қадағалайсыз

Оны басқарасыз

Валюталық жинақтауға арналған шешім

Fixed Income USD

Тіркелген дивидендтер - 3%

Пайларды қайта бағалаудан түсетін кірістілік, егер нысаналы кірістілік асып кетсе, жарты жылда бір рет төленеді

""""

Кірістілік

Тіркелген пайыздар

Қосымша сыйақы - жоқ

""""

Портфельдің параметрлері

Портфель дамыған және дамушы елдердің сенімді тәуелсіз облигацияларынан тұрады. Нысаналы кірістілік ірі компаниялардың корпоративтік облигацияларымен және ақша нарығының құралдарымен жоғарылатылады. FitchRatings шкаласы бойынша BBB деңгейіндегі портфельдегі эмитенттердің орташа өлшенген рейтингі

Портфель құрамы

Бөлігі

Қаржы секторы

36,21%

Мұнай-газ секторы

19,98%

Экстерриториялық ұйымдардың қызметі секторы

12,81%

Шетелдік мемлекеттік органдар

9,28%

Өнеркәсіп секторы

8,23%

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары

6,66%

Тау-кен металлургия секторы

3,43%

Технология секторы

3,43%

01.05.2025 жағдай бойынша деректер

Скачать отчет

Пай құнының динамикасы

Доходность с начала года

Кірістілік

Инвестициялау шарттары

Басқарушы компания арқылы инвестициялау сомасы: инвестициялаудың ең төменгі сомасы бір пайдың құнына тең

Пайларды сатып алу: жарты жылда бір рет - 15 қаңтар немесе 15 шілде

Сатып алуға өтінімдерді қабылдау 10 күн бұрын басталады

Одан әрі жарналар: бір пай құнының мөлшері

KASE ашық нарығында теңгемен (Тикер: FFIN_or) және AIX нарығында АҚШ долларымен (Тикер: FFIX) пай сатып алуға болады. Салым сомасы – бір пайдың құны.

Ең аз сатып алу сомасы: бір пайдың құны

Басқарушы компанияның сыйақысы
Комиссиялық сыйақы - таза активтердің орташа жылдық құнының 1,5%-ы
Пай құнының өсімі үшін сыйақы - кірістілік нормасы жылдық 4%-дан артық болған кезде пай құнының өсуінен 10%

Артықшылықтары

Қол жетімді кіру

Салымдардың ең аз сомасы - KASE биржасындағы бір пайдың құны. Бұл ретте Қор 200 мың төменгі шегі бар активтерді сатып ала алады, бұл көптеген жеке инвесторлар үшін қол жетімсіз.

Жылдамдық пен ыңғайлылық

Әрбір бағалы қағазды жеке сатып алудың қажеті жоқ. Қор бәрін өзі жасайды. Нәтижесінде үнемделген уақыт және кем комиссия

Дивидендтер

Қор басқарма нәтижелеріне қарамастан тоқсанына бір рет тіркелген дивидендтер төлейді

Әртараптандыру

Жеке бағалы қағаздың орнына сіз қалыптасқан портфельдегі үлесті ала аласыз. Ондағы қаражат әр түрлі елдер мен компаниялардың облигациялары арасында бөлінеді

Сенімділік

Инвесторлардың активтері басқарушы компанияның активтерінен бөлек сақталады. Кастодиан банк: Halyk Bank. Инвестор басқарушы компания мен банктің тәуекелдерін қабылдамайды

Өтімділік

Қор KASE Қазақстан қор биржасында теңгемен және Astana International Exchange AIX биржасында АҚШ долларымен саудаланады. Салымшылар пайларды кез келген сауда күні сата алады

Fixed Income АИПҚ

Жаңалықтар

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income USD»!
АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 7 апреля 2025 года ежеквартальной выплате дивидендов за 1 квартал 2025 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 31.03.2025 г. в национальной валюте Республики Казахстан в размере 41 825 794,32 тенге или 625,5 тенге за каждый пай в обращении инвестиционного фонда по реквизитам, указанным в реестре держателей паев.

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income USD»!
АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 14 января 2025 года ежеквартальной выплате дивидендов за 4 квартал 2024 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 31.12.2024 г. в национальной валюте Республики Казахстан в размере 43 205 910,65 тенге или 646,15 тенге за каждый пай в обращении инвестиционного фонда по реквизитам, указанным в реестре держателей паев.
Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income USD»!
АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 11 октября 2024 года ежеквартальной выплате дивидендов за 3 квартал 2024 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.09.2024 г. в национальной валюте Республики Казахстан в размере 40 392 686,56 тенге или 604,082 тенге за каждый пай в обращении инвестиционного фонда по реквизитам, указанным в реестре держателей паев.

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income USD»!
АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 12 июля 2024 года ежеквартальной выплате дивидендов за 2 квартал 2024 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.06.2024 г. в национальной валюте Республики Казахстан в размере 38 469 371,06 тенге или 575,32 тенге за каждый пай в обращении инвестиционного фонда по реквизитам, указанным в реестре держателей паев.