IMIF Fixed Income USD
The target yield in currency is 6-8% per year.
Yield on the results of 2022 - 11.37%.
Yield on the results of 2021 - 11,49%.
Yield on the results of 2020 - 11,46%.
Portfolio currency
USD
Portfolio composition
Bonds of countries and large companies
Dividends
Fixed and optionalе
Target return
Target yield - 6-8%
IMIF is an interval mutual investment fund. The company that manages it sells the shares (units) to investors, and with the attracted money buys a portfolio of securities. The company distributes the profits to the depositors.
This portfolio is not available to most investors if you buy each security separately. But if you buy units, you will automatically own a small part of all the securities that belong to the fund.
When you invest in IMIF
When you buy shares yourself
Fixed Income USD
Fixed dividends - 3% Revaluation yield - semi-annual payments if the target yield is exceeded ""Profitability
Fixed interest Additional remuneration - no ""Minimum amount of direct investment through trust company JSC «Freedom Finance».Through the Kazakhstan exchanges KASE and AIX, you can buy one share valued at ~70 thousand tenge, or $150 USD in August 2023.
Target yield - 6-8%
Final remuneration - 1%
The portfolio consists of strong sovereign bonds of developed and developing countries. The target yield is increased by corporate bonds of large companies and money market instruments. Weighted average rating of issuers in the portfolio at the BBB level on the FitchRatings scale
Состав портфеля
Соотношение
Government bonds
20,35%
Financial sector
28,91%
Telecommunications
4,17%
Oil and gas sector
26,52%
Agricultural sector
0,01%
Food sector
4,16%
Technology sector
4,21%
Transport sector
5,88%
Data as of 01.10.2023
Download reportДоходность с начала года
5,44%Investment amount through management company: minimum investment amount is equal to the value of one share
Redemption of units: semi-annually - January 15 or July 15
Buyback applications start within 10 days
Further contributions: value of one share
It is also possible to buy units in tenge on the open market of KASE and in USD on AIX. The minimum investment amount is the cost of one unit.
Minimum redemption amount: value of one share
Management company fee
Commission - 1.5 per cent of average annual net assets
Unit value increase reward - 10% of unit value growth with yield above 4%
News
Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!
АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 09 июля 2021 года ежеквартальной выплате дивидендов за 2 квартал 2021 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.06.2021 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.
Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!
Управляющая компания АО «Фридом Финанс» уведомляет о внесении изменений в Правила ИПИФ «Fixed Income». Изменения касаются переименования ИПИФ «Fixed Income» на ИПИФ «Fixed Income USD».
АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 09 апреля 2021 года ежеквартальной выплате дивидендов за 1 квартал 2021 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 31.03.2021 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.
Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд "Fixed Income"
Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!
АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 октября 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 3 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.09.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.
Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!
АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 июля 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 2 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.06.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.
Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!
АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 апреля 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 1 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 31.03.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.
Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!
АО «Фридом Финанс» доводит до вашего сведения о предстоящей ежегодной выплате дивидендов за 2019 год. В связи с этим, просим вас в срок до 16.01.2020 года предоставить Управляющей компании ваши банковские реквизиты для перечисления дивидендов. Выплата дивидендов будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан.
В случае отсутствия у Управляющей компании ваших банковских реквизитов, Управляющая компания проведет выплату дивидендов путем реинвестирования суммы дивидендов каждому пайщику на счет ИПИФ «Fixed Income».
Управляющая компания приняла решение о проведении сплита пая ИПИФ "Fixed Income" с применением коэффициента 1 к 30. Сплит пая будет проведен 28.11.2019 г. Решение было принято Протоколом СД №11/22 от 22.11.2019)
13 сентября 2019 года ИПИФ "Оркен" был переименован в ИПИФ "Fixed Income"
Валюта пая: доллары США
Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в размере 0,75%
от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего квартала пропорционально
количеству паев.
Управляющая компания
АО «Фридом Финанс», лицензия: № 3.2.238/15 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг выданная Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года.
*Информация о паях
Дата государственной регистрации выпуска паев ИПИФ "Fixed Income" – 08.09.2017, НИН KZPFN0033154
*Стоимость акций или паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, Перед приобретением акций или паев инвестиционного фонда, рекомендуем ознакомиться с правилами паевого инвестиционного фонд
Open a brokerage account at Freedom Broker. Online in 5 minutes.
We’ll e-mail you instructions on how to start investing.
Get personal recommendations from analysts.
Buy Fixed Income USD units.