IMIF Fixed Income USD

CURRENCY SAVING SOLUTION

The target yield in currency is 6-8% per year.

Yield on the results of 2023 - 6,56%.

Portfolio currency

USD

Portfolio composition

Bonds of countries and large companies

Dividends

Fixed and optionalе

Target return

Target yield - 6-8%

What is IMIF (instruction for novice investors)

How IMIF works

IMIF is an interval mutual investment fund. The company that manages it sells the shares (units) to investors, and with the attracted money buys a portfolio of securities. The company distributes the profits to the depositors.

This portfolio is not available to most investors if you buy each security separately. But if you buy units, you will automatically own a small part of all the securities that belong to the fund.

And in simpler terms...

When you invest in IMIF

You buy the share, the management company does the rest

When you buy shares yourself

Looking for the right stocks Raise money Analyze the stock Buy Pay commission for each transaction Keep an eye on your portfolio Run your portfolio

Currency savings solution

Fixed Income USD

Fixed dividends - 3% Revaluation yield - semi-annual payments if the target yield is exceeded ""

Profitability

Fixed interest Additional remuneration - no ""

Minimum amount of direct investment through trust company JSC «Freedom Finance».Through the Kazakhstan exchanges KASE and AIX, you can buy one share valued at ~70 thousand tenge, or $150 USD in August 2023.

Target yield - 6-8%


Final remuneration - 1%

Portfolio options

The portfolio consists of strong sovereign bonds of developed and developing countries. The target yield is increased by corporate bonds of large companies and money market instruments. Weighted average rating of issuers in the portfolio at the BBB level on the FitchRatings scale

Состав портфеля

Соотношение

Government bonds

4,77%

Financial sector

53,93%

Telecommunications

4,75%

Oil and gas sector

20,05%

Transportation sector

3,82%

Agricultural sector

5,76%

Mining and metallurgical sectors

3,35%

Food sector

3,27%

Data as of 01.05.2024

Download report

Net assets value (USD)

Доходность с начала года

5,44%

Investment conditions

Investment amount through management company: minimum investment amount is equal to the value of one share

Redemption of units: semi-annually - January 15 or July 15

Buyback applications start within 10 days

Further contributions: value of one share

It is also possible to purchase shares in tenge on the KASE open market (Ticker: For) and in US dollars on AIX (Ticker: FFIX) Investment amount - the cost of one share.

Minimum redemption amount: value of one share

Management company fee

Commission - 1.5 per cent of average annual net assets

Unit value increase reward - 10% of unit value growth with yield above 4%

Benefits

Accessible entrance

The minimum investment amount is the value of one share on KASE. At the same time, the fund can acquire assets with a lower threshold of $200,000, which is not available to many individual investors

Speed and convenience

You do not need to buy each security separately. The fund will do everything itself. As a result, time saved and less fees

Dividend

The Fund pays fixed dividends quarterly, regardless of management results

Diversification

Instead of a separate security you can get a stake in the formed portfolio. The funds in it are distributed among the bonds of different countries and companies

Reliability

Investors' assets are held separately from the assets of the managing company. Bank-custodian: Halyk Bank. The investor does not accept the risks of management company and bank

Liquidity

The fund is traded on the KASE Kazakhstan Stock Exchange in tenge and on the Astana International Exchange AIX in US dollars. Depositors can sell units on any trading day

IMIF Fixed Income

News

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 09 июля 2021 года ежеквартальной выплате дивидендов за 2 квартал 2021 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.06.2021 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

Управляющая компания АО «Фридом Финанс» уведомляет о внесении изменений в Правила ИПИФ «Fixed Income». Изменения касаются переименования ИПИФ «Fixed Income» на ИПИФ «Fixed Income USD».

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 09 апреля 2021 года ежеквартальной выплате дивидендов за 1 квартал 2021 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 31.03.2021 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд "Fixed Income"

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 октября 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 3 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.09.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 июля 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 2 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 30.06.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» уведомляет о произведенной 10 апреля 2020 года ежеквартальной выплате дивидендов за 1 квартал 2020 года. Выплата дивидендов была произведена согласно реестру держателей паев по состоянию на 31.03.2020 г. в национальной валюте Республики Казахстан по предоставленным ранее Управляющей компании реквизитам.

 

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Fixed Income»!

АО «Фридом Финанс» доводит до вашего сведения о предстоящей ежегодной выплате дивидендов за 2019 год. В связи с этим, просим вас в срок до 16.01.2020 года предоставить Управляющей компании ваши банковские реквизиты для перечисления дивидендов. Выплата дивидендов будет производиться в национальной валюте Республики Казахстан.

В случае отсутствия у Управляющей компании ваших банковских реквизитов, Управляющая компания проведет выплату дивидендов путем реинвестирования суммы дивидендов каждому пайщику на счет ИПИФ «Fixed Income».


Управляющая компания приняла решение о проведении сплита пая ИПИФ "Fixed Income" с применением коэффициента 1 к 30. Сплит пая будет проведен 28.11.2019 г. Решение было принято Протоколом СД №11/22 от 22.11.2019)

 

13 сентября 2019 года ИПИФ "Оркен" был переименован в ИПИФ "Fixed Income"

 

Валюта пая: доллары США

  • Минимальный размер участия в Фонде: 5 000 (пять тысяч) долларов США. Последующие размеры денежных сумм, вносимых в оплату паев, составляют не менее 100 (сто) долларов США, исключением являются денежные суммы, поступившие с выплаты дивидендов по паям.
  • Выкуп паев фонда осуществляется два раза в год - 15 января и 15 июля.

 

Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паев ежеквартально в размере 0,75%
от стоимости чистых активов фонда на конец соответствующего квартала пропорционально
количеству паев.

  • Комиссия за администрирование и управление Фондом- 0,5% от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
  • Комиссия за успех (в случае если доход свыше 4%)- 10% от прироста стоимости пая

 

Управляющая компания
АО «Фридом Финанс», лицензия: № 3.2.238/15 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг выданная Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года.

 

*Информация о паях
Дата государственной регистрации выпуска паев ИПИФ "Fixed Income" – 08.09.2017, НИН KZPFN0033154

 

*Стоимость акций или паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, Перед приобретением акций или паев инвестиционного фонда, рекомендуем ознакомиться с правилами паевого инвестиционного фонд

Become a client and invest in Fixed Income USD

Open a brokerage account at Freedom Broker. Online in 5 minutes.

We’ll e-mail you instructions on how to start investing.

Get personal recommendations from analysts.

Buy Fixed Income USD units.

Are you ready to start?

политикой конфиденциальности