Отчет за III кв. 2022 ф.г.: Freedom Holding Corp. заработал $146 млн

10 февраля 2022 года, Алматы, Казахстан 
 
Freedom Holding Corp. (далее по тексту – Холдинг) сообщает о финансовых результатах за третий квартал 2022-го фискального года, завершившийся 31 декабря 2021 года.

Основные показатели за указанный период

1. За три месяца, закончившихся 31 декабря 2021 и 2020 годов, выручка Холдинга составила $146 млн и $100 млн соответственно. Увеличение выручки на 46%, или на $46 млн, произошло в основном за счет роста комиссионных доходов на 64%, или на $48 млн – с $74 млн до $122 млн.
2. Расходы Холдинга увеличились на $44 млн, или на 87%, по следующим причинам:
    a)      увеличение операционных расходов на $29 млн в основном за счет увеличения затрат по заработной     плате в результате расширения деятельности Холдинга через приобретения и наем сотрудников. Также     сказалось увеличение расходов по выплатам на основе акций в результате выпуска сток грантов ключевым     сотрудникам и увеличение расходов на рекламные и профессиональные услуги в результате расширения     бизнеса;
    b)      увеличение процентных расходов на $14 млн в основном связано с ростом процентных расходов по     клиентским остаткам на банковских счетах, ростом расходов, связанных с краткосрочным финансированием,     привлеченным посредством соглашений РЕПО по ценным бумагам;
    c)      увеличение расходов по комиссиям на $2 млн ввиду прироста количества клиентов и объема     совершаемых ими сделок.
3. За три месяца, закончившихся 31 декабря 2021 и 2020 годов:
    a)      чистая прибыль Холдинга составила $51 млн и $42 млн соответственно;
    b)     прибыль на акцию Холдинга, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 59,534 и     58,443 тыс. штук, составила $0,85 и $0,72 соответственно;
    c)      прочий совокупный доход составил $44 млн и $49 млн соответственно.
4. В течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, активы и обязательства Холдинга увеличились на $661 млн и $345 млн соответственно.

Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.:

«Наши основные квартальные финансовые показатели все так же демонстрируют рост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого фискального года. Как и прежде, Холдинг продолжает расширять бизнес в различных странах. Будущее Холдинга мы видим в развитии экосистемы и инновационных цифровых продуктов, так как считаем, что крупная компания при наличии успешных технологических решений более эффективна в современном цифровом мире».

Ключевые показатели
По состоянию на 31 декабря 2021 года количество брокерских клиентских счетов Холдинга составило 370 тысяч.

Основные события первого квартала 2022-го фискального года
Freedom Holding Corp.:
  • Freedom Holding Corp. заключил предварительное соглашение по приобретению АО «Страховая компания “Freedom Finance Insurance”» и АО «Компания по страхованию жизни “Freedom Finance Life”» у главного исполнительного директора Холдинга Тимура Турлова. Планируемые суммы сделок составляют 6 млрд тенге и 5,4 млрд тенге соответственно, компании будут куплены за наличный расчет. Данные активы приобретаются в рамках стоимости их капитала. Сделка будет завершена после получения необходимого одобрения со стороны государственного регулирующего органа.  Кроме того, Холдинг планирует осуществить покупку универсального агрегатора онлайн-платежей PayBox.money после получения одобрения со стороны Комитета по регулированию естественных монополий и сервиса онлайн-покупки билетов «Тикетон» (все разрешения получены). Данные компании будут приобретены у третьих лиц, структура и сумма сделок находятся в процессе согласования между сторонами.

  • В декабре 2021 года Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) объявил о заключении соглашения по приобретению MKM Partners, LLC, согласно которому Холдинг выкупит доли участников MKM Partners наличными и обыкновенными акциями FRHC. Завершение сделки зависит от определенных условий, включая одобрение со стороны FINRA. После завершения сделки MKM возглавят Роберт Вотзяк (в качестве первого руководителя) и Сагар Шет, нынешний президент компании MKM Partners. 
Республика Казахстан
  • Интернет-магазин Freedom24 готовит новую версию магазина, которая предоставит еще больше возможностей розничным инвесторам. Запуск Freedom24 версии 2.0 ожидается в первом квартале 2022 года. 

  • Казахстанские компании Freedom Holding Corp. отмечены в двух номинациях ежегодной премии International Finance Awards: Most Innovative Securities Brokerage Company – Kazakhstan 2021 и Best Research House – Kazakhstan 2021. Ежегодная премия International Finance Awards отмечает отраслевые таланты, лидерские качества, чистую стоимость активов и возможности на международной платформе. 

  • АО «Фридом Финанс» удостоено бронзовой награды Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS) Champions League Award 2021 в номинации «Рынок фиксированного дохода».

  • Cbonds подготовил рэнкинг организаторов размещений казахстанских облигаций за прошедший 2021 год. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 14 организаторов, разместивших 89 выпусков на 1,444 трлн тенге. Лидером стала инвестиционная компания «Фридом Финанс» (Казахстан), организовавшая размещение 29 эмиссий 15 различных эмитентов на общую сумму 516,5 млрд тенге. Доля рынка размещений банка составила 35,76%.

  • АО «Фридом Финанс» выступило в роли андеррайтера при размещении ряда ценных бумаг. На Казахстанской фондовой бирже: 7 размещений на общую сумму 56 млрд тенге (дебютный выпуск еврооблигаций АО ФНБ «Самрук-Казына», AO «Транстелеком», АО «НУХ “Байтерек”», ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» и ТОО «5A Oil»). На бирже AIX: 1 размещение на сумму 12,7 млн долларов США (Freedom Finance SPC Ltd.).

  • Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (Freedom Finance Bank) на уровне B/В. Прогноз – «Стабильный». Также подтвержден рейтинг по национальной шкале на уровне kzBB+.  

  • Цифровая ипотека Freedom Finance Bank теперь доступна в 17 крупных городах Казахстана: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Актау, Атырау, Актобе, Уральске, Костанае, Петропавловске, Кокшетау, Караганде, Павлодаре, Семее, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане. Это уникальный кредитный продукт, позволивший сократить получение ипотечного займа с нескольких недель до суток. Весь процесс проходит онлайн, без сбора документов. Средняя сумма займа составляет 23,2 млн тенге. Онлайн-оценку недвижимости провели более 14 тысяч клиентов. 

  • Freedom Finance Bank совместно со строительным холдингом BI Group запустили онлайн-процесс покупки первичного жилья по цифровой ипотеке. Теперь квартиру в новостройке можно выбрать онлайн, сразу же получить одобрение и также онлайн в течение нескольких суток оформить займ на особых условиях.
Российская Федерация:
  • Банк «Фридом Финанс» получил универсальную лицензию ЦБ РФ, дающую право работать с любыми категориями клиентов, в том числе с нерезидентами, а также позволяющую существенно увеличить перечень доступных операций. Это первый прецедент расширения банковской лицензии в России с 2017 года.

  • Банк «Фридом Финанс» получил премию им. П.А. Столыпина в номинации «Динамично развивающийся банк» за высокие достижения в финансовой и экономической сферах. Жюри высоко оценило результаты деятельности банка, а также линейку уникальных финансовых продуктов и услуг, которые он предлагает клиентам.
  • ИК «Фридом Финанс» успешно разместила на Московской бирже по открытой подписке выпуск биржевых облигаций серии П01-02 на общую сумму $34 млн. Бумаги были размещены в полном объеме, спрос существенно превысил предложение.

  • На Московской бирже начались торги паями ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» под управлением УК «Восток-Запад». Стратегия фонда предусматривает долгосрочное размещение капитала в акциях представителей наиболее перспективных секторов экономики.
  • ИК «Фридом Финанс» заняла пятое место в рейтинге крупнейших инвестиционных компаний, подготовленном ИД «Коммерсантъ» по итогам января-сентября 2021 года. Компания продемонстрировала наибольший рост доходов, по сравнению с другими участниками рейтинга: ее выручка от оказания брокерских услуг за три квартала увеличилась на 232,2%, достигнув уровня 3,33 млрд руб.

  • «Фридом Финанс» провела конференцию «Технологии будущего». В рамках мероприятия топ-менеджеры компании и представители Segezha Group, Success Rockets, ПАО «ГМК “Норильский никель”» и «Ростелеком», ОАО «ИСКЧ», СДЭК, Московской и СПБ бирж обсудили главные тренды ушедшего года и дали прогнозы на 2022-й.
  • За декабрь 2021 года число зарегистрированных клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже превысило 136 тыс. Компания вновь заняла девятое место в топ-25 крупнейших отечественных брокеров. 
Республика Узбекистан


  • 30 сентября 2021 года на международном экономическом форуме Uzbekistan Eсonomic Forum 2021 между ИП ООО Freedom Finance и АО "Узбекский металлургический комбинат" был подписан договор андерратийнга на выпуск корпоративных облигаций. 1 декабря 2021 года Министерством финансов Республики Узбекистан был зарегистрирован выпуск корпоративных облигаций АО "Узметкомбинат" со следующими параметрами: количество - 10 000 штук, номинальная стоимость - 5 000 000 сумов каждая, ставка купонного вознаграждения составляет 23% с периодом обращением 18 месяцев и периодичностью выплат купонов 2 раза в год, объем сделки - 50 млрд сумов. Итоги сделки: переподписка составила почти 957%; 42,22% объема активных заявок пришлось на долю нерезидентов РУз. 


Украина:
  • ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» стала андеррайтером размещения. 22 октября 2021 года состоялось первоначальное размещение корпоративных облигаций серии D лизинговой компании «ЭСКА Капитал» на АО «Украинская биржа». Всего инвесторам было предложено 100 тысяч бумаг.  Общий объем выпуска составил 100 млн грн.

  • ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» заняла первое место в рейтинге «Ведущие операторы рынка иностранных ценных бумаг за 3 квартал 2022 фискального года» по результатам торгов на АО «Украинская биржа».
Справка:

*Доход по резерву по пересчету валюты отчетности

В прочий совокупный доход Холдинга включены доходы по пересчету резерва валюты отчетности, возникающие в результате пересчета показателей финансовой отчетности, выраженных в функциональных валютах дочерних компаний, в валюту Холдинга при консолидации. При расчете резерва статьи активов и обязательств пересчитываются по курсу на отчетную дату, статьи доходов и расходов пересчитываются по среднему курсу за отчетный период. Положительное изменение резерва возникает в результате укрепления курса функциональных валют дочерних компаний к валюте, в которой отчитывается Холдинг. Значительную часть Холдинга составляют дочерние компании, чьи функциональные валюты – российский рубль и казахстанский тенге. В результате ослабления курсов российского рубля и казахстанского тенге на 2% и 1,4% по отношению к доллару США за три месяца, закончившихся 31 декабря 2021 года, Холдинг отразил изменения в резерве по пересчету валюты отчетности в размере $7 млн.
Для Холдинга третий квартал 2022-го фискального года закончился 31 декабря 2021 года.

Freedom Holding Corp. – это Холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской (MOEX), Санкт-Петербургской (SPB), Республиканской фондовой «Тошкент» (UZSE) и Украинской бирж. Головной офис компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы – в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Германии, Великобритании, Украине, США, на Кипре.
На сегодняшний день простые акции Холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой, Санкт-Петербургской и Украинской биржах.

Предупреждение относительно заявлений прогнозного характера
Данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления. Все они носят неопределенный характер и подвержены изменениям в зависимости от обстоятельств. Прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов или показателей и сопряжены с рисками и неопределенностями, которые могут возникнуть в результате конкретных событий или результатов, возможно, существенно отличающихся от событий или результатов, описанных или ожидаемых в прогнозных заявлениях. К факторам, которые могут существенно повлиять на такие прогнозные заявления, относятся определенные экономические, коммерческие и нормативные риски. Ими могут стать и факторы, обнаруженные в периодических отчетах Холдинга, хранящихся в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Все прогнозные заявления сделаны только на дату выпуска настоящего пресс-релиза, и Холдинг не берет на себя обязательства по обновлению прогнозных заявлений для отражения последующих событий или обстоятельств. Читателям не следует чрезмерно на них полагаться.

The Nasdaq Capital Market не утвердила и не отклонила содержание настоящего пресс-релиза.
ИСТОЧНИК: Freedom Holding Corp.

Контакты для СМИ:
Фахрутдинова Рамина – Советник Председателя Совета директоров по PR АО «Фридом Финанс».
Контакты: [email protected] | [email protected];
тел.: +7 (727) 311 10 64, вн. 640