Freedom Holding Corp. кірісі төрт есе өсті.

Freedom Holding Corp. (бұдан әрі мәтін бойынша – Холдинг) 2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған 2022-ші фискалдық жылдың екінші тоқсанындағы қаржылық нәтижелер туралы хабарлайды.

Көрсетілген кезеңдегі негізгі көрсеткіштер:

1. 30 жылдың 2021 және 2020 қыркүйегінде аяқталған үш айда Холдингтің кірісі сәйкесінше $3130млн және $70 млн құрады. Түсімнің $243 млн-ға немесе 349%-ға өсуі негізінен тоқсандағы бағалы қағаздар бойынша кірістің 2,011%-ға немесе $167 млн-ға, $8 млн-нан $175 млн-ға дейін, сондай-ақ комиссиялық кірістің 115%-ға немесе $62 млн-ға, $54 млн-нан $116 млн-ға дейін өсуі есебінен болды. Холдинг басшылығы бағалы қағаздармен операциялардан түсетін кірістің $179 млн мөлшеріндегі өсуі ірі қаржы инвестициясын қайта бағалауға және өткізуге байланысты біржолғы оқиға болып табылады деп есептейді. Ағымдағы тоқсанда бағалы қағаздармен операциялардан түсетін кірістердің осы ұлғаюы болашақ кезеңдерде көрсеткіштердің ықтимал ұлғаюын айғақтамайды.

2. Холдингтің шығыстары келесі себептер бойынша $35 млн-ға немесе 85%-ға ұлғайды:

  a)  операциялық шығыстарды $21 млн-ға ұлғайту негізінен қызметкерлерді сатып алу және жалдау арқылы холдингтің қызметін кеңейту нәтижесінде жалақы бойынша шығындарды ұлғайту, негізгі қызметкерлерге үлестік төлем нәтижесінде гранттар бойынша шығыстарды ұлғайту, сондай-ақ бизнесті кеңейту нәтижесінде жарнамалық және кәсіби қызметтерге шығыстарды ұлғайту есебінен;

b)  пайыздық шығыстардың $11 млн-ға ұлғаюы негізінен банктік шоттардағы клиенттік қалдықтар бойынша пайыздық шығыстардың өсуімен, бағалы қағаздар бойынша РЕПО келісімдері арқылы тартылған қысқа мерзімді қаржыландыруға байланысты шығыстардың ұлғаюымен байланысты;

c)   комиссиялар бойынша шығыстардың клиенттер саны мен олар жасайтын мәмілелер көлемінің $3 млн-ға ұлғаюына байланысты.

3.  2021 жылғы 30 қыркүйекте және 2020 жылы аяқталған үш ай үшін:

a)      Холдингтің таза пайдасы сәйкесінше $205 млн және $24 млн құрады;

b)      59 және  58 млн данадағы акциялардың орташа өлшенген саны негізінде есептелген Холдинг акциясына түсетін пайда тиісінше $3,44 және $0,4 құрады;

c)      басқа жиынтық табыс сәйкесінше $205 млн және $13 млн құрады.

4.      2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған үш ай ішінде Холдингтің активтері мен міндеттемелері тиісінше $373 мың және $162 мың ұлғайды.

Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.:

"2022 жылдың жартысы топтың барлық компаниялары үшін қарқынды және нәтижелі өтті. Біздің екінші тоқсандағы негізгі қаржылық көрсеткіштеріміз бірінші тоқсанмен салыстырғанда бірнеше есе өскенін көрсетті. Біз жаңа нарықтарды кеңейту және қызметтер спектрін кеңейту жоспарын жүзеге асыруды жалғастырамыз. Біз жаңа нарықтарды кеңейту және қызметтер спектрін кеңейту жоспарын жүзеге асыруды жалғастырамыз. Осылайша, Freedom Finance Europe Ltd. Холдингінің еншілес компаниясы Euroclear Bank қабылдау комиссиясынан тікелей мүшелікке өтінімді мақұлдады, бұл компания клиенттері үшін сенімділік пен сенімнің тағы бір кепілі болып табылады. Қазір біз Кипрде Euroclear-ға тікелей мүшелік алған банктік емес сектордағы жалғыз компаниямыз. Біздің еуропалық еншілес компаниямыз жыл басынан бері базаны қарқынды түрде өсіруде және басқа да еуропалық брокерлік компаниялардың аясында өзін сенімді ұстануда.   Фридом Финанс Қазақстан Банкінің «Цифрлық ипотека» атты жаңа инновациялық өнімінің табысты іске қосылғанын ерекше атап өткен жөн. Осы жобаны іске асыру тәжірибесі бізге жақын болашақта банк пен Холдинг клиенттері үшін жаңа бірегей қаржы өнімдерін іске қосуға көмектеседі».

Негізгі көрсеткіштер

2021 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша 340 мыңнан астам клиенттік шот ашылды.

2021 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша Freedom Finance Europe-де ашылған шоттар саны 76 мың шотты құрады. Ағымдағы тоқсан ішінде Freedom Finance Europe-де 20 мың клиенттік шот ашылды, бұл холдингтің брокерлік бизнесінің өсуінің жаңа драйвері болып табылады. Ағымдағы тоқсан ішінде Freedom Finance Europe-де ___ мың клиенттік шот ашылды, бұл холдингтің брокерлік бизнесінің өсуінің жаңа драйвері болып табылады.

2022-ші фискалдық жылдың бірінші тоқсанындағы негізгі оқиғалар

Қазақстан Республикасы: 

• «Фридом Финанс» АҚ бірқатар бағалы қағаздарды орналастыру кезінде андеррайтер рөлін атқарды. Қазақстан қор биржасында: жалпы сомасы 48,2 млрд теңгеге барлығы жеті орналастыру («Қазақстандық орнықтылық қоры» АҚ, «Capital Leasing Group» ЖШС, «Fincraft Group» ЖШС, «ТехноЛизинг» ЖШС). AIX биржасында: барлығы 12,4 млн АҚШ доллары сомасына үш орналастырулар «Chocofamily Holding», «5A OIL» ЖШС) және 2,9 млрд теңге «ОнлайнКазФинанс МҚҰ» ЖШС: андеррайтер Freedom Finance Global болды, «Фридом Финанс» АҚ орналастыруды бірлесіп ұйымдастырушы болды).
• «Фридом Финанс» АҚ ЕАДБ-ның дебюттік «жасыл» облигацияларын 20 млрд теңгеге орналастырды. Инвесторлардың сұранысы (102,3%) орналастырылатын көлемнен асып түсті. Банк үшін бұл ESG (Environmental, social and Corporate Governance) сегментіндегі дебюттік шығарылым. ЕАДБ орналастыру шеңберінде тартылған қаражатты Қазақстан аумағындағы ESG-жобаларды қаржыландыруға бағыттауды жоспарлап отыр.
• «Фридом Финанс» АҚ 50 млрд теңге сомасына «Bank RBK» АҚ облигацияларын орналастырудың бірлескен андеррайтер рөлін атқарды. Бұл орналастыру 2021 жылы банк секторындағы ең ірі жеке тұлғаға айналды. 
• Cbonds 2021 жылдың өткен 9 айында қазақстандық облигацияларды орналастыруды ұйымдастырушылардың рэнкингін дайындады. Жалпы рэнкингтің қорытынды кестесіне 721,2 млрд теңгеге 46 шығарылымды орналастырған 13 ұйымдастырушы кірді. Жалпы рэнкингтің көшбасшысы 321,1 млрд теңгеге 9 эмитенттің 21 эмиссиясын орналастыруды ұйымдастырған «Фридом Финанс» АҚ болып табылды. Компанияның орналастыру нарығының үлесі 44,5%-ды құрады. Сондай-ақ, компания нарықтың жиынтық үлесі 50,6% және Қазақстаннан 8 түрлі эмитенттің 18 эмиссиясымен нарықтық орналастыруды ұйымдастырушылардың рэнкингінде бірінші орын алды.
• Astana International Exchange биржасында Freedom Finance ISIF Fixed Income USD жаңа биржалық ноталарының листингі өтті. Ноталарды арнайы мақсаттағы FI if Fixed Income FUND SPC Limited компаниясы шығарды. Оның жалғыз активтері – Fixed Income USD ИПИФ пайлары. Ноталар саудасында AIX Freedom Finance Global PLC SPC инвестициялық кеңесшісі ретінде әрекет етеді және оның инвестициялық стратегиясына жауап береді, ал «Фридом Финанс» АҚ маркетмейкер функциясын орындайды – инвесторлар үшін қарапайым қолжетімділік пен өтімділікті қамтамасыз етеді.
• 1 шілдеде Фридом Финанс Қазақстан Банкі цифрлық ипотеканы іске қосты. Бұл ипотекалық қарыз алуды бірнеше аптадан бір тәулікке дейін қысқартуға мүмкіндік берген бірегей кредиттік өнім. Бүкіл процесс онлайн режимінде, құжаттарды жинамай және менеджерлермен физикалық өзара әрекеттесусіз өтеді. Банк тұрғын үйді онлайн-бағалаудың өзіндік моделін әзірледі және блокчейн-платформада кепілді онлайн-тіркеуді іске қосты. Ресімдеу барысында электрондық цифрлық қолтаңбаны шығаруға және біржолғы зейнетақы төлемін пайдалануға болады. Жалпы сомасы 5.9 млрд теңгеге 400-ге жуық ипотекалық несие берілді. Коммерциялық ипотека нарығындағы әрбір екінші клиент цифрлық ипотеканы таңдайды. Қарыздың орташа сомасы 15.9 млн теңгені құрады, орташа мерзімі - 13.6 жыл. Банк порталында жылжымайтын мүліктің онлайн-бағалауын 12 мыңнан астам клиент жүргізген. 
• Фридом Финанс Банк Қазақстан кибершабуылдарды талдау және тергеу орталығының деректеріне сәйкес ҚР-дағы қорғалу деңгейі бойынша банктердің топ-5-ке кірді. Банктердің веб-қауіпсіздігін тестілеу киберкеңістіктегі осалдықтар мен қауіптерді анықтауға қабілетті WebTotem AI жүйесінің көмегімен жүргізілді.
• International Data Corporation ірі халықаралық зерттеу компаниясы Фридом Финанс Қазақстан Банкіне «Digital – жыл жобасы» номинациясы бойынша IDC Excellence Awards 2021 сыйлығын табыс етті. Түрлі елдердің халықаралық сарапшылары қазақстандық банкті үздік цифрлық жоба деп таныды.
• Қыркүйек айында Фридом Финанс Қазақстан Банкі инвестордың INVEST CARD тегін картасын іске қосты, оны бірнеше минут ішінде онлайн ашуға болады. Картаның ерекшеліктері  - Freedom Finance Global PLC брокерлік шотына тәулік бойы қол жеткізу, лезде шығару, комиссиясыз сатып алуларды толықтыру және төлеу, сондай-ақ картадағы қалдыққа доллармен жылдық 3%-ға дейін күнделікті сыйақы. Демо-режимде клиенттердің шектеулі саны үшін 3000-нан астам карта шығарылды, олар бойынша айналым 600 млн теңгені құрады. 

Ресей Федерациясы:

•          Қыркүйек айында Мәскеу биржасындағы «Фридом Финанс» ИК клиенттерінің саны 129,5 мыңға жетті. Компания Мосбиржаның ең ірі 25 операторында тоғызыншы орынды иеленді. Қыркүйек айында белсенді клиенттер саны 16% - ға, 10,3 мыңға дейін өсті. Осы көрсеткіш бойынша «Фридом Финанс»  ИК-сы жетекші брокерлер рейтингіде тоғызыншы орында тұр.
•          Freedom Holding Corp. акциялары қыркүйек айында Санкт-Петербург биржасындағы ең танымал 5 қағаздың қатарына кірді. Өткен жылы Холдингтің қағаздары Tesla, Microsoft, Boeing және т. б. акцияларынан озып, осы рейтингтің ішіндегі ең тиімдісі болып атанды.
•          Тимур Турлов «Қаржылық технологияларды дамытуға қосқан үлесі үшін» номинациясы бойынша қаржы әлеміндегі ең беделді «Репутация» сыйлығына ие болды. Сыйлық қаржыгерлерге 2010 жылдан бастап беріледі, награда беру туралы шешім дауыс беру барысында кәсіби қоғамдастықпен кандидаттың кәсіби, іскерлік және жеке қасиеттерін бағалауға негізделеді, оның нәтижелерін қорытынды кезеңде сыйлықтың сараптамалық кеңесі бекітеді.
•          «Фридом Финанс» инвестициялық компаниясы 2021 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша «Коммерсантъ» БҮ есептейтін ірі брокерлік компаниялар рейтингісінде бесінші орынға ие болды. Рейтингті құрастырушылар брокерлердің 2021 жылдың алғашқы алты айындағы қаржылық есептілігінің деректерін талдап, компанияларды қор нарығында қызмет көрсетуден түскен түсім мөлшері бойынша бағалады.
•          2021 жылдың жеті айының қорытындысы бойынша «Фридом Финанс» ИК Cbonds.ru. деректері бойынша Ресейдің жоғары табысты облигацияларын (ЖҚҚ) шығаруды ұйымдастырушылардың рэнкингінде екінші орын алды. Нарықтағы «Фридом Финанс»  үлесі 11,2%-ды құрайды. Рэнкингте барлығы 23 компания және жалпы сомасы 24,3 млрд рубль болатын облигациялар шығарылымы есепке алынды, онда «Фридом Финанс» ИК үлесі 2,7 млрд.
•           «Фридом Финанс» ИК Санкт-Петербург биржасындағы биржалық сауда-саттықты дамытуға қосқан үлесі үшін марапатқа ие болды. «РТС қаржы нарығын дамытудың коммерциялық емес серіктестігі» қаржы нарығына қатысушылар қауымдастығы мүшелерінің жылдық жалпы жиналысында Санкт-Петербургтегі биржалық сауданың дамуына үлкен үлес қосқан брокерлік және инвестициялық компанияларды марапаттау өткен. Олардың қатарына «Фридом Финанс» ИҚ-мен қатар Тинкофф Банк, БКС, ВТБ және Альфа-банк кірген.

Өзбекстан Республикасы: 

•          Freedom Finance Uzbekistan клиенттік сервисін дамыту шеңберінде жеке тұлғалар үшін жаңа мүмкіндік - Paybox.Money қосымшасы арқылы брокерлік шотты толтыруды ұсынды.
•          Freedom Finance Uzbekistan 2021 жылдың 1-ші жартыжылдығының қорытындысы бойынша Өзбекстанда облигацияларды орналастыруды ұйымдастыру бойынша Cbonds аналитикалық ресурсының рэнкингінде көшбасшы болды.
•          Freedom Finance Uzbekistan Өзбекстандағы алғашқы «Инвесторлар шайқасы» конкурсының қорытындысын шығарды. Конкурс 3 айға созылды, конкурс қорытындысы бойынша 48,9% (1-орын), 44,7% (2-орын) және 44,2% (3-орын) мөлшерінде инвестициялық портфельдерінің табыстылығы жоғары 7 жеңімпаз анықталды. Сондай-ақ 4 қосымша номинация жарияланды: «Ең жас инвестор» (29,4%), «Әйел-инвестор» (15,7%), «Ең ересек инвестор» (7,4%) және тіркелген 210 мәмілесі бар «Ең белсенді инвестор».
•          2021 жылғы 06 Тамызда Фридом Финанс Өзбекстан «Узметкомбинат» АҚ облигацияларын орналастыру бойынша консультациялық және андеррайтерлік қызметтерге тендерді жеңіп алды, ал 2021 жылғы 30 қыркүйекте Өзбекстан 2021 жылғы экономикалық форумға Фридом Финанс Өзбекстан «Узметкомбинат» АҚ-мен андеррайтинг шартына қол қойды.

Еуропа:

•         Freedom Finance Europe Грекия нарығына шығып, Афиныда өкілдігін ашады. Басқа еуропа елдерінің инвесторлары сияқты, грек қолданушылары әлемдегі ең ірі биржаларға қол жеткізе алады, бағалы қағаздар бойынша тегін аналитиканы және ана тілінде жедел техникалық қолдауды пайдалана алады.
•         Freedom 24 платформасында Афины қор биржасында сауда жасау мүмкіндігі пайда болды. Жаһандық экспансия және грек нарығына шығу аясында Freedom Finance Europe компаниясы Freedom24 веб-платформасына Афины қор биржасының (ATHEX) құралдарын қосты. Енді инвесторлар Greek Organisation of Football Prognostics SA (OPAP), Piraeus Financial Holdings SA, Hellenic Petroleum және Грецияның басқа да танымал компанияларының акцияларын сата алады.

Анықтама:

 Есептілік валютасын қайта есептеу бойынша резерв бойынша кіріс

Холдингтің өзге жиынтық табысына шоғырландырылған кезде еншілес компаниялардың функционалдық валюталарында көрсетілген қаржылық есептілік көрсеткіштерін Холдинг валютасына қайта есептеу нәтижесінде туындайтын есептілік валютасының резервін қайта есептеу бойынша кірістер енгізілген. Резервті есептеу кезінде активтер мен міндеттемелердің баптары есепті күнгі бағам бойынша қайта есептеледі, кірістер мен шығыстардың баптары есепті кезеңдегі орташа бағам бойынша қайта есептеледі. Резервтің оң өзгеруі еншілес компаниялардың функционалдық валюталарының Холдинг есеп беретін валютаға бағамының нығаюы нәтижесінде туындайды.  Холдингтің маңызды бөлігін еншілес компаниялар құрайды, олардың функционалдық валюталары – Ресей рублі және Қазақстан теңгесі. 2021 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған үш ай ішінде рубль бағамының 1% - ға әлсіреуі және теңгенің АҚШ долларына қатысты 1% - ға нығаюы нәтижесінде Холдинг есептілік валютасын қайта есептеу бойынша $1 млн мөлшеріндегі резервтегі өзгерістерді көрсетті.   

  Холдинг үшін 2022-ші фискалдық жылдың 2-ші тоқсаны 2021 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталды.