Freedom Finance облигациялық стратегиялары
“Рантье” портфельдік стратегиясы
Ай сайынғы пассивті кіріс. Сіздің инвестицияңызды тиімді бөлу
Жоғары кіріс
Min:2,23% жылдық доллармен
Max: 10,06% жылдық
Average: 6%
Әртараптандыру
Портфель компоненттері әр түрлі елдер мен экономиканың секторларына қатысты => Сіздің инвестицияларыңызға бір бағытты тәуекелдер қауіп төндірмейді
Икемділік
Портфелдегі облигацияларды бағалы қағаздардың бірін өтеу немесе сату кезінде ұқсас облигациялармен ауыстыру мүмкіндігі
- Портфель валютасы:АҚШ доллары
- Орташа кірістілік:6,3% жылдық
- Купон сыйақысы:тұрақты
- Төлемдер жиілігі:айына 1 рет
- Портфельдегі облигациялар:6
- Облигациялардың рейтингі:
- Standart & Poor”s: BB- жоғары
- Moody”s: B2 жоғары
- Fitch: B жоғары
- Инвестицияның минималды мөлшері:$14000
15,2%
11,4%
21,8%
17,1%
14,7%
19,9%
- Hughes Satellite Systems
- YPF S.A.
- Macy’s
- Ecopetrol S.A.
- AngloGold Ashanti
- Range Resources
- Купондық төлемдердің жиілігі мен өзіндік кірістілікті реттеңіз
- Өзіңізді қызықтыратын салаға инвестиция салыңыз
- 177 филиал, 13 серіктес, АҚШ пен Орталық Американы кеңінен қамтитын 2 еншілес компания
- Тұрақты қаржылық жағдай. Қарыздың өтелмегендігі және қарыз / меншікті капитал коэффициентінің төмендеуі
- Қоңырау шалу опциясы: компания 2020 жылдың 20 шілдесінде облигацияларды абоненттік бағаны 103,6% бағасымен өтей алады
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 0,28%
- Бағасы: $1166
- Фиксированная ставка купона: 7,25%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 20.07.2020
- Дата погашения: 20.07.2023
- Дата колла: 20.07.2020
- Цена колла: 103,6%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Fitch: BB+
- Әлемдік автомобильдер нарығында бас компанияның үлесі: 5,7%
- Клиенттерден компания алдындағы дебиторлық берешегі: $ 119 млрд
- $ 3 млрд - 2019 жылға салық төлеуге дейінгі пайда
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 4,13%
- Бағасы: $980
- Фиксированная ставка купона: 3,815%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 02.05.2020
- Дата погашения: 02.11.2027
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BBB
- - Fitch: BBB
- 2018 жылы 155,3 миллион астам дөңгелек сатылған. Әлемнің барлық елдерінде таратылған.
- Нарықта 122 жыл. 63 мыңнан астам қызметкерлер. 1000 өзіндік қызмет көрсету орталығы бар.
- Қоңырау шалу опциясы: компания 2021 жылдың 31 мамырында облигацияларды 103% -дық бағамен өтей алады
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 4,12%
- Бағасы: $1048
- Фиксированная ставка купона: 5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 30.05.2020
- Дата погашения: 31.05.2026
- Дата колла: 31.05.2021
- Цена колла: 103%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB
- - Fitch: BB
- Компанияға тиесілі дәлелденген көмірсутегі қорлары: 134,4 млрд текше метр м.
- 2018 жылы 14,05 миллиард текше метр м.көмірсутегі өндірілген
- Қоңырау шалу опциясы: компания облигацияларды 15.10.2019 жылы абоненттік бағаны 104,5% бағасымен өтей алады
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 22,09%
- Бағасы: $547
- Фиксированная ставка купона: 6%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.04.2020
- Дата погашения: 15.10.2024
- Дата колла: 15.10.2019
- Цена колла: 104,5%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB-
- - Moody’s: B1
- Алтынның дәлелденген қоры: 64,4 млн. унция. Болжалды қорлар: 191,5 млн. унция
- Әлемдегі ең үздік 10 компанияның ішіндегі алтынды өндіруге кеткен шығындар: бір унциясы үшін 348 доллар.
- 2019 жылы 2841 млн. унция өндірілген. Өндірілген руда көлемі 19 млн. тонна (жылдық 9%).
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 2,4%
- Бағасы: $1046
- Фиксированная ставка купона: 4,699%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 28.03.2020
- Дата погашения: 28.03.2022
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB
- - Fitch: BB
- - Moody’s: Ba1
- Алдыңғы қатарлы технология: қатты дискілер 15000 айн / мин дейін. 2,4 ТБ дейін
- SSD дискісі 15 ТБ-қа дейін жетеді
- Компания қарыздың тұрақты деңгейімен кірістілік көрсеткіштерін жақсартады
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 2,73%
- Бағасы: $1081
- Фиксированная ставка купона: 4,875%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 01.03.2020
- Дата погашения: 01.03.2024
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Fitch: BBB-
- - Moody’s: Baa3
- Көмірсутектердің дәлелденген қорлары: 335 миллиард текше метр
- 2018 жылы өндірілген көмірсутегі 26,8 млрд текше метр
- Қоңырау шалу опциясы: компания облигацияларды 01.01.2021 жылы 105,6% -бен сата алады
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 11,96%
- Бағасы: $859
- Фиксированная ставка купона: 7,5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 01.04.2020
- Дата погашения: 01.04.2026
- Дата колла: 01.04.2021
- Цена колла: 105,6%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB
- - Fitch: BB
- - Moody’s: Ba3
- Өндіріс қуаты: жылына 22 миллион тонна болат
- АҚШ-тағы 3-ші, әлемдегі 26-шы өндіруші.
- Қоңырау шалу опциясы: компания облигацияларды 2020 жылдың 15 тамызында абоненттік бағаны 103,4% бағасымен өтей алады
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 8,64%
- Бағасы: $925
- Фиксированная ставка купона: 6,875%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.08.2020
- Дата погашения: 15.08.2025
- Дата колла: 15.08.2020
- Цена колла: 103,4%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: B
- - Fitch: BB-
- - Moody’s: B2
- Баспа технологиясы нарығының көлемі: $ 91 млрд
- Ірі масштабты қайта құрудан кейінгі тұрақты қаржылық жағдай
- 2013 жылдан бастап баланстағы қарыз деңгейі 35% төмендеді
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 2,99%
- Бағасы: $1032
- Фиксированная ставка купона: 3,8%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.05.2020
- Дата погашения: 15.05.2024
- Дата колла: 20.07.2020
- Цена колла: 103,6%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Fitch: BB+
- Компания әзірлеген 184,5 миллион унция алтын қоры
- 9 елде жұмыс істеп тұрған 14 шахта
- Өндірістің бірегей құны: орташадан 5,3% төмен
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 5,03%
- Бағасы: $1184
- Лет до погашения: 21,2 года
- Фиксированная ставка купона: 6,5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.04.2020
- Дата погашения: 15.04.2040
- Лет до погашения: 21,2 года
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Moody’s: Baa3
- Компанияның көмірсутегі қоры 512 миллиард текше метр метр -
- 10 жыл ішінде өндіріс өсімі 5 есе өсті
- Бұрғылау құнын 10 жыл ішінде компания 80% төмендеткен
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 9,9%
- Бағасы: $799
- Лет до погашения: 6,3 года
- Фиксированная ставка купона: 4,875%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.05.2020
- Дата погашения: 15.05.2025
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Moody’s: Ba3
- Компания нарықта 1895 жылдан бастап қызмет көрсетеді және қызметкерлер саны 130 мың
- АҚШ, БАӘ және Кувейттің 44 штатында 870 дүкен бар
- Жалпы желінің ауданы: 11,8 млн. шаршы. км
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 5,06%
- Бағасы: $942
- Лет до погашения: 13,9 лет
- Фиксированная ставка купона: 4,5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.06.2020
- Дата погашения: 15.12.2034
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BBB-
- - Moody’s: Baa3
- 1080 млн баррелей углеводородов - запасы компании
- 722 млн баррелей углеводородов уже разработаны и приносят доход
- Объем производства в год: 190 млн баррелей нефти и газа
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 10,06%
- Бағасы: $936
- Лет до погашения: 6,5 лет
- Фиксированная ставка купона: 8,5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 28.07.2020
- Дата погашения: 28.07.2025
- Рейтинги:
- - Fitch: B
- - Moody’s: B2
- Три собственных космических спутника: Spaceway, EchoStar XVII, EchoStar XIX
- В 2021 году запуск спутника нового поколения
- Поставка инновационных решений для правительства в сфере аэронавтики
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 4,32%
- Бағасы: $1128
- Лет до погашения: 7,5 лет
- Фиксированная ставка купона: 6,625%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 01.08.2020
- Дата погашения: 01.08.2026
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB-
- - Moody’s: B3
- 1,73 млрд баррелей углеводородов запасы компании
- 1,39 млрд баррелей углеводородов уже разработаны и приносят доход
- Более 733 тыс. барр. нефти и газа в сутки добывает компания
- Валюта: АҚШ доллары
- Жетілгенге дейінгі кірістілік: 2,23%
- Бағасы: $1124
- Лет до погашения: 4,6 лет
- Фиксированная ставка купона: 5,875%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 18.03.2020
- Дата погашения: 18.09.2023
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BBB-
- - Moody’s: Baa3
- - Fitch: BBB
- ЖІӨ өсімі 2020 жылы 0,6% деңгейінде болады деп күтілуде
- 2012 жылдан бастап ағымдағы шоттың профициті өсуде
- Әртараптандырылған экономика - қаржылық күйзеліске қарсы негіз
- Валюта:АҚШ доллары
- Кірістілік:2,09%
- Бағасы:$1164
- Лет до погашения:4,62 года
- Фиксированная ставка купона:6,88%
- Периодичность выплат:раз в полгода
- Следующая выплата:-
- Дата погашения:27.09.2023
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BBB Негативный
- - Moody’s: Baa3 Стабильный
- - Fitch: BBB Негативный
- Жаңа үкіметтің бюджет тапшылығын азайту және экономикалық проблемаларды жою жөніндегі бастамалары
- Үкімет ЖІӨ өсуі 2019 жылы күтілетін 1,2% -дан 2020 жылы 2,4% өседі деп күтеді
- Жетекші рейтингтік агенттіктердің тұрақты болжамдары
- Валюта:АҚШ доллары
- Кірістілік:1,95%
- Бағасы:$1019
- Лет до погашения:3,9 года
- Фиксированная ставка купона:2,63%
- Периодичность выплат:раз в полгода
- Следующая выплата:-
- Дата погашения:05.01.2023
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB- Стабильный
- - Moody’s: Ba2 Стабильный
- - Fitch: BB- Стабильный
- Экспорттың өсуі: 2018 жылдың қазан айында 15,7 миллиард доллар деңгейіндегі ең жоғары тарихи деңгей тіркелді
- Алғашқы 10 айда туристік ағымның 30% өсуі. Лира әлсіреген кезде 2018 жыл
- Соққыдан құтылу және инфляцияны тұрақтандыру
- Валюта:АҚШ доллары
- Кірістілік:4,77%
- Бағасы:$1114
- Лет до погашения:5,9 лет
- Фиксированная ставка купона:7,38%
- Периодичность выплат:раз в полгода
- Следующая выплата:-
- Дата погашения:05.02.2025
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: B+ Стабильный
- - Moody’s: Ba3 Негативный
- - Fitch: BB Негативный
Облигациялар - биржалық айналымдағы қарыздық бағалы қағаздар.
Оларды компаниялар, ұлттық үкіметтер және қала билігі дамытуға, жобалар мен инфрақұрылымды қаржыландыруға қаражат жинау және мемлекет тапшылығын жабу мақсатында шығарады. бюджет.
Тартылған ақшаны пайдалану үшін эмитент-ұйым инвесторларға белгілі бір мерзімге белгіленген пайыздық сыйақы төлеуге міндеттенеді.
Облигацияларды сатып алу арқылы сіз олардан алдын-ала белгіленген мерзімге тұрақты түрде тұрақты кіріс алып отырасыз. Инвестициялардың бастапқы сомасы сізге облигациялар өтелген кезде қайтарылады.
Ештеңе күрделі емес! Депозитті ашу және облигацияларды сатып алу өте ұқсас. Айырмашылық: бірінші жағдайда сіз банкпен депозиттік келісім жасасасыз. Екінші жағдайда, сізге инвестициялық компаниямен брокерлік шарт жасасу керек және облигацияларды сатып алуға бұйрық беру керек.
Брокерлік шотты ашу рәсімі бір сағаттан аспайды. Сіз шотты қашықтан немесе компанияның кеңсесінде аша аласыз. Сізге тек жеке куәлік пен банктік шоттың мәліметтері қажет.
Сонымен қатар, облигациялар сатып алу шетел валютасындағы депозиттерге маңызды балама болып табылады:
| Долларлық облигациялар | Валюталық депозиттер |
|---|---|
| Жоғары кірістілік: мемлекеттік облигациялардың кірістілігі жылдық 2,5-3% -дан. Корпоративті - жылына 4% -дан бастап доллармен. | Төмен кірістілік: жылдық 1% -дан аспайды. |
| Икемділік: биржада кез келген уақытта, мерзімінен бұрын сатуға болады. Нарықтағы бағаның өсуін капиталдауға мүмкіндік бар. | Икемділіктің болмауы: қаражатты мерзімінен бұрын алу кезінде қолайсыз жағдайлар болуы мүмкін. |
| Тұрақтылық: пайыздық сыйақы бүкіл кезеңге бекітілген. | Ставкаларды қайта қарау мүмкіндігі: төменге қарай. |
Эмитенттің дефолт тәуекелі. Дағдарыс немесе қаржылық проблемалар туындаған жағдайда, компания немесе үкімет өз міндеттемелерін орындай алмауы мүмкін.
Бұл тәуекелді қосымша форвардтық келісімшарт жасасу арқылы азайтуға болады. Осындай келісімшарт болған жағдайда, Freedom Finance облигацияларыңызды олардың эмитентіне қатысты жағдайға қарамастан өтеуге міндеттеме алады.
Баға тәуекелі: облигациялардың ағымдағы бағасына байланысты мерзімінен бұрын сату кезінде қосымша кіріс немесе залал алуға болады
Егер облигациялар өтелгенге дейін ұсталса, мұндай тәуекел туындамайды.
Freedom Finance - 8 елде ұсынылған халықаралық деңгейдегі инвестициялық компания, Қазақстан, Ресей, АҚШ, Германия, Украина, Қырғызстан, Өзбекстан және Кипр.
Компания Freedom Holding Corp халықаралық инвестициялық тобының құрамына кіреді. Топтың меншікті капиталы 141 911 000 АҚШ доллардан асады.
Холдингтік компанияның акциялары американдық NASDAQ қор биржасында тіркелген. Холдингтің қызметін Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (ӘКК, АҚШ) реттейді.
2011 жылғы 19 мамырдағы № 077-13561-100000 брокерлік лицензиясы
Дилерлік қызметтер бойынша лицензия 19.07.2011 ж. No 077-13564-010000
Депозитарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия 2011 жылғы 19 мамырдағы № 077-13570-000100
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы құралдарына меншік құқығы әрқашан тәуекелдермен байланысты: бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдарының құны өсуі де, төмендеуі де мүмкін. Өткен инвестициялардың нәтижелері болашақ табыстың кепілі бола алмайды.
Форвардный контракт заключается на 1, 3 или 5 лет и при небольшом снижении доходности обеспечивает гарантию выкупа ваших облигации на заранее установленных условиях.
Заключив форвард, вы гарантированно получите:
- Начальную сумму вложений
- Доход по облигациям даже в случае дефолта компании-эмитента
