Облигационные стратегии Freedom Finance
Портфельная стратегия «Рантье»
Ежемесячный пассивный доход. Эффективное распределение ваших вложений
Высокий доход
Min: 2,23% годовых в долларах.
Max: 10,06% годовых
Average: 6%
Диверсификация
Компоненты портфеля относятся к разным странам и отраслям экономики => Вашим вложениям не угрожают однонаправленные риски
Гибкость
Возможность заменить облигации в портфеле на аналогичные при погашении или продаже одной из бумаг
- Валюта портфеля:доллар США
- Средневзвешенная доходность:6,3% годовых
- Купонное вознаграждение:фиксированное
- Периодичность выплат:1 раз в месяц
- Облигаций в портфеле:6
- Рейтинги облигаций:
- Standard & Poor’s: выше BB-
- Moody’s: выше B2
- Fitch: выше B
- Минимальная сумма инвестирования:$14000
15,2%
11,4%
21,8%
17,1%
14,7%
19,9%
- Hughes Satellite Systems
- YPF S.A.
- Macy’s
- Ecopetrol S.A.
- AngloGold Ashanti
- Range Resources
- Регулируйте самостоятельно доходность и частоту купонных выплат
- Вкладывайте средства в интересующую вас отрасль экономики
- 177 филиалов, 13 партнеров, 2 “дочки” с широким охватом США и Центральной Америки
- Стабильное финансовое положение. Снижение уровня неработающих кредитов и соотношения долг/капитал
- Опция “колл”: компания может выкупить облигации 20.07.2020 по цене 103,6% от номинала
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 0,28%
- Цена: $1166
- Фиксированная ставка купона: 7,25%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 20.07.2020
- Дата погашения: 20.07.2023
- Дата колла: 20.07.2020
- Цена колла: 103,6%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Fitch: BB+
- Доля материнской компании на мировом рынке автомобилей: 5,7%
- Дебиторская задолженность клиентов перед компанией: $119 млрд
- $3 млрд – прибыль до налогов за 2019 год
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 4,13%
- Цена: $980
- Фиксированная ставка купона: 3,815%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 02.05.2020
- Дата погашения: 02.11.2027
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BBB
- - Fitch: BBB
- 155,3 млн шин продано в 2018 году. Распространение во всех странах мира.
- 122 года на рынке. Более 63 тыс. сотрудников. 1000 собственных сервисных центров.
- Опция “колл”: компания может выкупить облигации 31.05.2021 по цене 103% от номинала
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 4,12%
- Цена: $1048
- Фиксированная ставка купона: 5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 30.05.2020
- Дата погашения: 31.05.2026
- Дата колла: 31.05.2021
- Цена колла: 103%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB
- - Fitch: BB
- Доказанные запасы углеводородов, относящиеся к компании: 134,4 млрд куб. м.
- 14,05 млрд куб. м. углеводородов произведено в 2018 году
- Опция “колл”: компания может выкупить облигации 15.10.2019 по цене 104,5% от номинала
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 22,09%
- Цена: $547
- Фиксированная ставка купона: 6%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.04.2020
- Дата погашения: 15.10.2024
- Дата колла: 15.10.2019
- Цена колла: 104,5%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB-
- - Moody’s: B1
- Доказанные запасы золота: 64,4 млн унций. Оцененные запасы: 191,5 млн унций.
- Самая низкая стоимость производства золота среди топ-10 компаний мира: $348 за унцию.
- 2,841 млн унций произведено в 2019 г. Объем добытой руды: 19 млн тонн (+9% г/г).
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 2,4%
- Цена: $1046
- Фиксированная ставка купона: 4,699%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 28.03.2020
- Дата погашения: 28.03.2022
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB
- - Fitch: BB
- - Moody’s: Ba1
- передовые технологии: жесткие диски со скоростью до 15000 об./мин. объемом до 2,4 Тб
- SSD-диски объемом до 15 Тб
- Компания улучшает показатели прибыльности при стабильном уровне долга
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 2,73%
- Цена: $1081
- Фиксированная ставка купона: 4,875%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 01.03.2020
- Дата погашения: 01.03.2024
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Fitch: BBB-
- - Moody’s: Baa3
- Доказанные запасы углеводородов: 335 млрд куб м.
- 26,8 млрд куб м. углеводородов произведено в 2018 году
- Опция “колл”: компания может выкупить облигации 01.04.2021 по цене 105,6% от номинала
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 11,96%
- Цена: $859
- Фиксированная ставка купона: 7,5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 01.04.2020
- Дата погашения: 01.04.2026
- Дата колла: 01.04.2021
- Цена колла: 105,6%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB
- - Fitch: BB
- - Moody’s: Ba3
- Мощность производства: 22 млн тонн стали в год
- 3-й крупнейший производитель в США, 26-й в мире.
- Опция “колл”: компания может выкупить облигации 15.08.2020 по цене 103,4% от номинала
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 8,64%
- Цена: $925
- Фиксированная ставка купона: 6,875%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.08.2020
- Дата погашения: 15.08.2025
- Дата колла: 15.08.2020
- Цена колла: 103,4%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: B
- - Fitch: BB-
- - Moody’s: B2
- Объем рынка печатных технологий: $91 млрд
- Стабильное финансовое положение после масштабной реорганизации бизнеса
- С 2013 года уровень долга на балансе снизился на 35%
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 2,99%
- Цена: $1032
- Фиксированная ставка купона: 3,8%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.05.2020
- Дата погашения: 15.05.2024
- Дата колла: 20.07.2020
- Цена колла: 103,6%
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Fitch: BB+
- 184,5 млн. унций золота - запасы, разрабатываемые компанией
- 14 действующих рудников в 9 странах
- Уникальная себестоимость производства: на 5,3% ниже среднего уровня
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 5,03%
- Цена: $1184
- Лет до погашения: 21,2 года
- Фиксированная ставка купона: 6,5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.04.2020
- Дата погашения: 15.04.2040
- Лет до погашения: 21,2 года
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Moody’s: Baa3
- 512 млрд куб. метров - запасы углеводородов компании
- Рост производства увеличен в 5 раз за 10 лет
- Себестоимость бурения за 10 лет снижена компанией на 80%
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 9,9%
- Цена: $799
- Лет до погашения: 6,3 года
- Фиксированная ставка купона: 4,875%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.05.2020
- Дата погашения: 15.05.2025
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB+
- - Moody’s: Ba3
- С 1895 компания в рынке, 130 тысяч сотрудников
- Торговая есть: 870 магазинов в 44 штатах США, ОАЭ и Кувейте
- Общая площадь сети: 11,8 млн кв. км
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 5,06%
- Цена: $942
- Лет до погашения: 13,9 лет
- Фиксированная ставка купона: 4,5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 15.06.2020
- Дата погашения: 15.12.2034
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BBB-
- - Moody’s: Baa3
- 1080 млн баррелей углеводородов - запасы компании
- 722 млн баррелей углеводородов уже разработаны и приносят доход
- Объем производства в год: 190 млн баррелей нефти и газа
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 10,06%
- Цена: $936
- Лет до погашения: 6,5 лет
- Фиксированная ставка купона: 8,5%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 28.07.2020
- Дата погашения: 28.07.2025
- Рейтинги:
- - Fitch: B
- - Moody’s: B2
- Три собственных космических спутника: Spaceway, EchoStar XVII, EchoStar XIX
- В 2021 году запуск спутника нового поколения
- Поставка инновационных решений для правительства в сфере аэронавтики
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 4,32%
- Цена: $1128
- Лет до погашения: 7,5 лет
- Фиксированная ставка купона: 6,625%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 01.08.2020
- Дата погашения: 01.08.2026
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB-
- - Moody’s: B3
- 1,73 млрд баррелей углеводородов запасы компании
- 1,39 млрд баррелей углеводородов уже разработаны и приносят доход
- Более 733 тыс. барр. нефти и газа в сутки добывает компания
- Валюта: доллар США
- Доходность к погашению: 2,23%
- Цена: $1124
- Лет до погашения: 4,6 лет
- Фиксированная ставка купона: 5,875%
- Периодичность выплат: раз в полгода
- Следующая выплата: 18.03.2020
- Дата погашения: 18.09.2023
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BBB-
- - Moody’s: Baa3
- - Fitch: BBB
- Рост ВВП ожидается на уровне 0,6% в 2020 году
- Стабильный профицит счета текущих операций растет с 2012 года
- Диверсифицированная экономика - фундамент против финансовых потрясений
- Валюта:доллар США
- Доходность:2,09%
- Цена:$1164
- Лет до погашения:4,62 года
- Фиксированная ставка купона:6,88%
- Периодичность выплат:раз в полгода
- Следующая выплата:-
- Дата погашения:27.09.2023
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BBB Негативный
- - Moody’s: Baa3 Стабильный
- - Fitch: BBB Негативный
- Инициативы нового правительства по снижению дефицита бюджета и устранению экономических проблем
- Правительство ожидает рост ВВП на 2,4% в 2020 году против ожидаемых 1,2% в 2019-м
- Стабильные прогнозы ведущих рейтинговых агентств
- Валюта:доллар США
- Доходность:1,95%
- Цена:$1019
- Лет до погашения:3,9 года
- Фиксированная ставка купона:2,63%
- Периодичность выплат:раз в полгода
- Следующая выплата:-
- Дата погашения:05.01.2023
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: BB- Стабильный
- - Moody’s: Ba2 Стабильный
- - Fitch: BB- Стабильный
- Рост экспорта: в октябре 2018 год зафиксирован исторический максимум на уровне $15,7 млрд
- Рост потока туристов на 30% за первые 10 мес. 2018 года на фоне ослабления Лиры
- Восстановление после шоков и стабилизация инфляции
- Валюта:доллар США
- Доходность:4,77%
- Цена:$1114
- Лет до погашения:5,9 лет
- Фиксированная ставка купона:7,38%
- Периодичность выплат:раз в полгода
- Следующая выплата:-
- Дата погашения:05.02.2025
- Рейтинги:
- - Standard & Poor’s: B+ Стабильный
- - Moody’s: Ba3 Негативный
- - Fitch: BB Негативный
Облигации - это торгуемые на бирже долговые ценные бумаги.
Их выпускают компании, правительства стран и городские власти, чтобы привлечь средства для развития, финансирования проектов и инфраструктуры, покрытия дефицита гос. бюджета.
За пользование привлеченными деньгами выпускающая организация обязуется выплачивать инвесторам фиксированное процентное вознаграждение на протяжении установленного срока.
Купив облигации, вы будете регулярно получать по ним фиксированный доход в течение заранее установленного периода времени. Начальная сумма вложений будет возвращена вам при погашении облигаций.
Ничего сложного! Открытие депозита и процесс покупки облигаций очень похожи. Разница: в первом случае вы заключаете депозитный договор с банком. Во втором случае вам нужно заключить брокерский договор с инвестиционной компанией и отдать приказ на приобретение облигаций.
Процедура открытия брокерского счета займет не более часа. Вы можете открыть счет дистанционно или в офисе компании. Все, что вам нужно – удостоверение личности и реквизиты счета в банке.
При этом покупка облигаций - серьезная альтернатива валютным депозитам:
| Долларовые облигации | Валютные депозиты |
|---|---|
| Высокая доходность: правительственные облигации приносят от 2,5-3% годовых. Корпоративные - от 4% годовых в долларах. | Низкая доходность: не более 1% годовых. |
| Гибкость: можно продать на бирже в любой момент до погашения. Есть возможность заработать на росте цены на рынке. | Отсутствие гибкости: возможны невыгодные условия при досрочном изъятии средств. |
| Стабильность: процентное вознаграждение фиксированное на весь срок. | Возможность пересмотра ставок: в том числе в сторону понижения. |
Риск дефолта эмитента. В случае кризиса или финансовых проблем компания или государство может оказаться неспособным обслуживать свои обязательства.
Этот риск можно сгладить заключением дополнительного форвардного контракта. При наличии такого контракта компания «Фридом Финанс» обязуется выкупить ваши облигации, независимо от ситуации с их эмитентом.
Ценовой риск: При досрочной продаже возможно получить дополнительный доход или убыток - в зависимости от текущей цены облигаций
Этот риск не возникает, если держать облигации до погашения.
Freedom Finance - системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 8 странах: Казахстан, Россия, США, Германия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан и Кипр.
Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Собственный капитал группы превышает $141 911 000.
Акции холдинговой компании размещены на американской бирже NASDAQ. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13561-100000 от 19 мая 2011
Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 077-13564-010000 от 19 мая 2011
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-13570-000100 от 19 мая 2011
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем.
Форвардный контракт заключается на 1, 3 или 5 лет и при небольшом снижении доходности обеспечивает гарантию выкупа ваших облигации на заранее установленных условиях.
Заключив форвард, вы гарантированно получите:
- Начальную сумму вложений
- Доход по облигациям даже в случае дефолта компании-эмитента
