Инвестициялар
ҚазМұнайГазға Инвестициялар
Аналитики Freedom Broker присвоили акциям KMGZ рейтинг «Покупать». Потенциальная доходность +24%*
* 28.08.2024 жылғы мәліметтер бойынша. Инвестициялық ұсыныс емес. Инвестициялар мен капиталды жоғалту қаупі әрқашан байланысты.
Өсу факторлары
Біз барлық негізгі қаржылық көрсеткіштерді қайта қарадық, сондай-ақ жаңа қаржылық есептерді алғаннан кейін КҚК және Маңғыстаумұнайгаз бағалау модельдерін жаңарттық. Капиталдың орташа өлшенген құны АҚШ-тың қазынашылық кірістерінің төмендеуіне байланысты төмендеді. Сонымен қатар, нақты нәтижелер аясында EBITDA маржасы аздап өсті. Ақша қаражаттарының өсуі бағалауға да оң әсер етті. Мұның бәрі жиынтығында ҚМГ бір акциясының нысаналы бағасының 24% өсу әлеуетімен 17 500 KZT дейін шамалы өсуіне әкелді.
Кіріс
Кіріс 2024 жылдың II тоқсанында төмендеді, бірақ бұл уақытша, өйткені бұл негізінен Румыниядағы МӨЗ жөндеуімен және мұнай өндірудің аздап төмендеуімен байланысты.
EBITDA
ҚМГ бірлескен компаниялардан едәуір көп дивиденд алды. Мұның бәрі түзетілген EBITDA-ның өсуіне және маржаның айтарлықтай өсуіне әкелді. Еркін ақша ағыны айтарлықтай өсті, нәтижесінде компанияның шоттарындағы ақша қаражаттары мен қаржылық активтердің өсуіне әкелді.
Доллардың өсуі
Теңгенің долларға әлсіреуі III тоқсандағы нәтижелерге оң әсер етуі мүмкін.
Таза қарыз
Таза қарыз айтарлықтай төмендеді, қарыз жүктемесі көпжылдық ең төменгі деңгейге дейін төмендеді. Бұл компанияның бағасын арттырады және келесі жылы дивидендтердің өсу ықтималдығын арттырады.
ҚазМұнайГаз туралы Freedom Broker талдаушыларынан шолу
ҚМГ негізгі көрсеткіштері
26%
ҚР мұнай өндіруде
56%
ҚР мұнайын тасымалдауда
80%
ҚР мұнайын өңдеуде
21%
ҚР мұнайын өңдеуде
ҚМГ-ға инвестициялаудың артықшылықтары
Ең маңызды ұлттық компания
ҚазМұнайГаз-мұнайды барлаумен, өндірумен, тасымалдаумен және өңдеумен айналысатын тігінен интеграцияланған мұнай-газ компаниясы. Топ ұлттық компания мәртебесіне ие, бұл оған мұнай-газ кен орындарын жер қойнауын пайдалану бөлігінде басым артықшылықтар береді.
Мұнай активтерінің күшті негізі
Топтың көптеген құнды мұнай-газ активтері бар. Олардың ішіндегі ең бастысы — мұнай өндіру бойынша-"Өзенмұнайгаз" АҚ және "Ембімұнайгаз" АҚ, онда топтың 100% үлесі бар. Сондай-ақ, топтың үш мегажобада үлесі бар, олардың жалпы өндірісі Қазақстандағы мұнай өндірісінің шамамен 65% -. құрайды.
Өсу перспективалары
Топ көмірсутектерді өндіру саласындағы бизнестің дәстүрлі бағыттарын одан әрі дамытуға ниетті. Сонымен қатар, топ мұнай өңдеуде жаңа өндірісті бастайды. Атап айтқанда, биыл қуаттылығы 500 мың тонна полипропилен шығаратын зауытты іске қосу жоспарлануда. Ал 2026 және 2027 жылдарға қарай "ҚазМұнайГаз" бутадиен және полиэтилен шығаратын зауыттарды пайдалануға беруді жоспарлап отыр.
2022 жылы IPO-дан кейінгі KMGZ акцияларының кірістілігі
8 406
Орналастыру бағасы
17 500
Мақсатты баға
24%
Ағымдағы өсу әлеуеті
Перспективные казахстанские акции
Предлагаем рассмотреть другие идеи
| Компания | Тикер | Целевая цена | Потенциал | Аналитика |
|---|---|---|---|---|
| Air Astana | AIRA | 1 130 KZT | +38% | Читать отчёт |
| KEGOC | KEGC | 1 590 KZT | +7% | Читать отчёт |
| Halyk Bank | HSBK | 265 KZT | +23% | Читать отчёт |
| «Казатомпром» | KAP | 24 600 KZT | +34% | Читать отчёт |
| «КазТрансОйл» | KZTO | 1 130 KZT | +38% | Читать отчёт |
| «Казахтелеком» | KZTK | 53 200 KZT | +37% | Читать отчёт |
Freedom Broker-мен инвестициялау
Ашық
Компанияның қызметін "Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржы қызметтерін реттеу комитеті (Astana Financial Services Authority, AFSA) реттейді
Сенімді
Компания AFSA берген №AFSA-a-la-2020-0019 реттелетін қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензия негізінде жұмыс істейді. S&P Global халықаралық агенттігінің "В-/В" рейтингі
Халықаралық деңгейде
Компания Freedom Holding Corp құрамына кіреді. Компанияның қаржы нарықтарындағы қызметін бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі Комиссия (ӘКК, АҚШ) реттейді
Freedom Finance Global PLC-те брокерлік шот ашуға көмек керек пе?
Өтінімді жолдаңыз, біз Сізбен хабарласамыз.
Сіз ғана қашан инвестициялауды бастау керектігін шешесіз
Бастауға дайынсыз ба?
Брокерлік шот ашу 5 минуттан аспайды. Сізге ең аз құжаттар жинағы қажет болады. Егер сізде сұрақтар туындаса, біздің менеджерлер кеңес беруге дайын
Тіркелу
Қаражатты қалай алуға болады?
Брокерлік шотыңызды жылдам толтыру және қаражатты алу үшін картаны ашуға болады
Есептік жазбамның күйін қалай бақылай аламын?
Tradernet мобильді қосымшасы арқылы портфеліңізді бақылаңыз және онлайн сауда жасаңыз
Freedom Broker қосымшасы
